交易危机

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楼主: Loya

[系统] M2交易系统之如何建立自己的交易系统-LOYA连载

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 楼主| 发表于 2019-7-22 18:39 | 显示全部楼层
我的交易理念
交易理念,就是一个人的投资想法,这些想法能落实到交易中的,与K线或者操作标准不可分离的部分,我称之为交易理念,如下:
1#财不进急门
2#耐心是朋友
3#出手卓越的机会
4#顺势交易,何为顺势?
4A上山之路不做空,下山之路不做多
4B上山之路敢做多,下山之路敢做空
4C不抄顶、不抄底。只抄次级顶,只抄次级底…………。

我认为这些理念当中,对我帮助最大的、最早的,当属于第4条中的这些,而这些于交易中来讲,都是极其重要的。人们常说,顺势交易,何为顺势、怎么顺势?是否有标准? 在我的理解当中,顺势,就像1A的交易哲学所言,是顺应水流的方向,顺风的方向即可。判断水流的方向难吗?判断风的方向难吗?并不难啊,在金融市场的交易之中,不是迎风而上,也不是迎水而上,必然是顺、顺当下之势。既然判断了,都一定会有标准,如SMA移动平均线。大家都知道,但知道后,能使用它的方法去顺应交易吗?我认为未必,势的识别并非难事,难点在于人心、人性。这才是导致大部分人亏损的主要原因所在。
每一种交易软件,都会自动带上MA和MACD,打开后,盘面上就会有显示出来,没有什么难点可言。关于如何判断,将会在《交易信号》章节中详细介绍。
为什么要建立理念,这一点我就不说了,且看4A“上山之路不做空,下山之路不做多”,如图:
图片2.png
价格正在上升时,不要去空它,而应顺着“水流”的方向去交易它,此时要做的是跟进做多,一旦出现想要去做空的想法时,交易者应当立即阻断这样的想法和意念,不要YY,否则会养成这种思维惯性和习惯,难以突破和进步,以后想改的时候你会发现,逆势做空的思维模式和行为特别难以改掉,它会重复发生在你身上,就像病毒一样反复发作,痛苦的是你自己,而不是他人。交易时,不要因小失大,不要贪图小便宜,一点回落行情,有什么值得去做的呢,根本不值得你去消耗风险额度。
反之一样。我想,许多人在上涨时去做空,下跌时去做多,这是正常普遍现象,为什么这样去做,我也不知道,这得问你自己了。建立你和交易理念的作用是限制自己,自我约束,不随意下单,不轻易去尝试等。

4B上山之路敢做多,下山之路敢做空
怕,不敢做多/空,这是许多交易者的通病,价格涨得多了,不敢再买了。这样的情况,大有人在吧,也不知道你是在怕什么。至于怕什么,我就不想多问了。我想说,要想解决怕的问题,并不是技术到位就能解决的,还需要从心理上考虑和完善,这是一个综合问题。从技术来说,我想表达的是,上涨趋势中,要敢于继续做多,理由来源于《交易信号》,信号子系统明确给出来做多的机会时,就应当执行多单信号见下图表第2处标注。如果没有跟上多单,但又在高位做空的话,就会被套了。因此在上涨过程中,如果再次发生做多看涨信号,就可以继续跟进做多,也敢于做多,否则就会错失新一轮行情。 所以我的理念中,价格上涨敢做多也就是为了解决这一问题的。
图片3.png

4C不抄顶、不抄底。只抄次级顶,只抄次级底…………。
不要抄顶、也不要抄底,这句话,可能听的都麻木了吧,如果要抄顶、底,是有个技巧的,不要茫然去抄。价格不断新高的时候不要去抄,新低的时候也不要去抄。正确的姿势应该是当价格不再创新高,回落后价格再次反弹向上,反弹之前并没有出现做多信号,此时的顶,是可以抄的。 如上图所示,第2处标注,为什么要做多,是因为有了看涨信号,所以才要做多,如果没有出现看涨信号呢,是可以在前高水平位附近操作的。如果真想要稳定盈利,我建议,什么顶、什么底都不要去抄,唯一要做的就是:执行信号。

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 楼主| 发表于 2019-7-22 18:48 | 显示全部楼层
1C   交易心理学


“已有的事后必再有,已行的事后必再行,日光之下并无新事。
摘自《圣经》中道者总结的一段经典的人生哲理,他以一个世故的老人的姿态去描述他所经历的人生,指出人生的无常,虚空,反复和轮回。过去、现在已经存在的、发生的事情,日后必将再次出现,反复着、轮回着。过去所做的事,现在所做的事情,日后会再一次去做,反反复复,这是人性使然。
这句哲理同样适用金融市场,交易群体中每天发生着“已有的事后必再有,已行的事后必再行”的种种交易心理,伴随着“贪婪、恐惧”,而作为投资者若不能掌握自己的交易心理,就无法让账户资金持续增长。如果交易者想要提升自我从而提升投资收益,认识“贪婪·恐惧”并妥善处理好贪婪、恐惧情绪的关系,方能成就自己的稳健投资收益。

1、贪婪
经常会听到投资者分享自己失败的交易经历,随口说,“我太贪了”。贪婪是什么,意思是渴望而不知满足,意即与自己的力量不相称的某一目标过分的欲求。与正常的贪欲相比,贪婪没有满足的时候,反而是愈满足,胃口就越大。交易中贪婪有哪些表现,导致贪婪的原因是什么,怎么能简单易懂地去解决,下文将分享个人的一些看法和经验。

1.1交易中,贪婪的表现
1)交易时总是重仓,想要一夜暴富。
2)持有的仓位开始盈利,嫌少还想赚得更多,对未来走势抱有侥幸心理。
3)不舍得平仓,一把赚回所有的亏钱。

1.2贪婪的原因分析
1)经常重仓的原因很简单,就是要赚快钱,想暴富,有了钱就可以去实现自己欲望,受欲望驱使;
从心理学因素来看,是投资者对自己技术方面、对自己财务状况不满足,想要通过重仓赚快钱,证明自己的同时也渴望技术上到市场认可、渴望得到身边的人投来仰慕的眼光,贪图能带来暴利,让自己变得有钱,不断幻想、演绎自己一夜爆富、账户翻倍、账户回本等等,但往往事与愿违,市场并不会也不可能满足投资者的愿望。

2)持有的仓位开始盈利,但不满足现在的利润,嫌少还想要赚更多,希望和幻想占据着大脑,主导决策区。另一种原因是对市场未来的方向抱有侥幸心理,反正现在的仓位有利润了,搏一把,赚了就更多,回到原来的价格也会亏,到最后一场空,不但没有赚、反而会亏。

3)不舍得平仓,好不容易做对一次,想一次性把以前亏的全部捞回来,与盈利的仓位恋恋不舍

1.3解决方案
1)贪婪是人之本性,属于正常的,但如果过度,才是真正的贪婪。君子爱财、取之有道,这个道,是指建立交易系统、勤学苦练交易技能,将心理、技术提升到与自己要想赚到的财富水平相当,这才是正道。来到这个市场赚钱是极其正常的,将贪婪的这种念想转化为实现盈利能力的动力。俗话说,财不进急门,越想暴富,投资者越会感觉财富来的越慢,事实上并不是慢,而是赚钱的速无法满足欲望。要想赚得更多的同时一定会面临非常大的风险,盈亏同源。市场中一切“穿仓、爆仓”的本质源于高杠杆下重仓所导致,没有例外,当知道这个悲伤的结果时,投资者应克制自己的贪欲,不要触及重仓的红线。

技术上的不满足应该弥补技术,天道酬勤的道理人人都懂,技术上的成长是二个步骤,第一是学习,第二是训练,本人曾与自己的导师请教过类似问题,从新手到成熟的过程一定是天天训练,没有其他捷径。只有当技术、能力、心理全方位提升时,交易者所有的付出终将被市场所认可,而市场能给予唯一的奖励就是让你赚、稳定、持续不断。只在当市场认可你时,奖赏你USD时,你才是对的,是真正的“主导者”;当你亏损时、市场否定你时,哪怕交易者付出10000小时,回报也是负的,没有任何用处,没有价值,结果你什么都不是。所以交易大可不必在意周围人的看法,更不必在意财富上的不满,应该树立细水长流的投资理念。
当投资者个人需求在生活或者交易中得到肯定时,投资者的情感体验是积极而正面的,反之,则会感受到苦恼、沮丧。
长期在市场中生存,投资者一定要养成积极的良好的交易习惯,满足情感需求,通过交易带来幸福、快乐和喜悦,这种成就感给予你力量和乐观的态度,就会感觉到自信、自豪和满足。

2)仓位正处于盈利状态,还想赚更多,投资者拥有一个想像力丰富、放电影和演绎的大脑。价格反转时,投资者脑中不该想着上一次或者幻想着未来行情继续大幅上涨,将所有的想像切断,立即关闭下在“放电影”的大脑,停止演绎大赚的臆想,行情走到哪里,想再多也无用。更不要幻想价格继续往有利的方向波动,不要试图演绎、寻找各种利己的证据,哪怕幻想着一丝丝利于自己仓位的证据也不行,唯一要做的,就是关注当下的行情,是否满足持仓、离场信号,没有其他。
幻想型交易者的心路历程如下图,如果不做平损保护,则会触及原始止损,最后结果落空。我想,大部分投资者都会存在这种本来是赚钱的交易、但结果以亏损而告终的幻想、演绎的交易行为。
1c1.png

要解决贪婪、幻想问题,更全面的掌握自己的心理特征,必须要学会“活在当下”,宗教和心理学都有提及,有兴趣的朋友可以深入研究一下。活在当下的意义在于,让我们聚焦于当下的行情,注意力在眼前,不是历史、不是未来。过去的已成为历史,未来的波动永远不会知道,不要将精力消耗在虚无的事情中。
活在当下的力量是非常强大的,它有助于自我觉察、内观,当觉察到开始幻想、演绎未来时,立即将思维抽离回归现实,关注当下,聚焦于市场给予的信号。活在当下,还要与自我内心建立连接,将心、大脑(情绪)与身体(交易行为、执行力)连系在一起,这样才能做到我所知、我所行合二为一。此时此刻,你的内心是纯净的、愉悦的,内心深处蕴藏的无穷无尽的能量和力量将你带向一个新的层次。
如何练习聚焦当下、活在当下,可将下图保存打印下来,慢慢将注意力集中在10根K线以内,不去回忆过去的、不要幻想将来的行情发展,只是聚焦当价的信号。感受、感知自己的呼吸、身体,聚焦K线就如同练习打坐、冥想一样,清空一切杂念。在交易中的应用如:它是下跌的信号并做空,相信自己的判断,相信市场会给予你盈利空间,下跌了则感恩,止损了则接受、接纳自己也接纳市场。当专注于当下时,会演绎的大脑、幻想和贪婪的心理可得到有效转移和释放,释然了,贪婪的情绪会逐渐消散、褪去。做到以上,侥幸心理也就不复存在了,可以同时解决以上这些问题。
1c2.png

3)不舍得平仓,行情是循环的,有平仓信号就一定要出场,没有平仓信号则持有即可,当专注于信号时方能有效解决;捞回本的心理,这是对自我能力的一种否定,对自己没信心才会一心想着捞回来,如果对自己自信的话,相信自己1、2笔,3、5笔交易或者1个月就赚回来,还有什么值得担心的呢?

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 楼主| 发表于 2019-7-22 18:51 | 显示全部楼层


1C 交易心理学之二:

2、恐惧
恐惧是当人们面对“危险情境”时自然而然表现出的一种正常的情绪反应,当我们面临害怕的事情时,有二个选择,一个逃跑,二是奋力拼搏。
恐惧,于人来说,并不是贬义,自然界中与生俱来的本能,有了这种本能,交易者才能懂得保护仓位、保护本金,不受市场自然中其他“有害目标”的攻击,保障自我生命、财产安全。但是,过度恐惧时,执行交易就会畏首畏尾,不敢下单、持仓太短、早过平仓等。
造成恐惧的主要原因有以下几点。

2.1恐惧心理的表现
1)下单前:受以前亏损的影响,不敢开新仓、不敢下单;
2)下单后:持仓时间太短,没有拿住盈利,过早平仓,害怕价格反方向波动,担心自己判断错误。

2.2原因解析
1)下单前:交易中,交易者一定会遇到仓位被止损,账户发生实质亏损、连续亏损,甚至亏怕了,导致下次交易时不敢开仓,因害怕亏损而不敢下单。不敢下单主要原因在于:
没有自己的交易系统、信号不确明、随意开仓而引发的亏损,自己的本金钱被市场不断地吞食时,交易者自然而然地会产生害怕、恐惧情绪,进而导致交易者的内心产生害怕再次失去的交易心理,不断被市场否定,不敢再下单了。
2)下单后的恐惧心理,如果价格一直朝反方向发展就会恐惧,怀疑自己的判断是不是错了,此时心中只想着赶快回本就平仓吧,价格不断波动着,不亏钱时立即平仓,害怕价格反弹波动和担心判断错误导致了持仓时间短、过早平仓。
主要是由于“害怕失去、被市场否定、不被自我认可”而产生的恐惧心理。我想,如果交易者不解决这种根本问题,心理上难以自我突破。

2.3解决方案
本节分享的方法是从技术方面和心理方面解决这一问题。当面对恐惧心理时,有二种办法,一是逃离恐惧,二是面对恐惧。面对恐惧心理、掌握自己的交易心理,才能在市场中生存下去,从而提升盈利能力,想要解决,当然是面对。
1)技术方面,第一要务是解决没有交易系统的弊端(建立交易系统将在第7章讲述),有了后还要苦下功夫训练自己,做好风控、仓位。例如,可以按第四章的技术指标MACD构建信号进行初步的训练,不管做多做空、持仓、止盈出场,都必须明确。
图:利用MACD构建出自己的开仓、止损、持仓、平仓条件
1c3.png
2)如果价格朝建仓方向相反方向发展时,止损即可,接纳它,不可能有100%胜率的交易。复盘纠正。当市场认时,我们保持感恩,当市场不认可时,我们需要重新整理情绪,等新的交易机会就好。

不管是下单前、还是下单后的持仓中,恐惧心理体验是类似的。恐惧下单、恐惧未知的行情,都要勇于面对,此时是解决交易者恐惧心理的关键时刻,千万不要选择逃避,逃得了一时,逃不了一世,除非永远不做交易了。恐惧源于一种消级的心理体验、负面情绪体验,负面的情绪就像“失恋”时的痛苦、消级的心理体验就像第1次“爆仓”时的痛苦等。这些情绪和恐惧心理是交易成长之路必要的经历和体验,经过洗礼和历练,才能走向成熟。
负责情绪在人体内通过神经网络流动,流向身体的每一处关键部位,如心脏(心跳加速)、嗓子(沙哑)、腹部(痉挛)、手心发酸(出汗)、脚底冰凉等身体反映,恐惧的消极情绪会引发人体不舒服等症状。此时,我们要做的是静静体会它,体验恐惧的消极情绪在体内流动,与它相处,感受它的存在、感受它的变化,此时需要做的就是接纳它,无条件接受,静静地,什么也不要去做,不要评价,更不要抵抗,任由负面的情绪流动直至消散,重新恢复。积极与消极的情绪都是人类生命中不可或缺的部分,认识恐惧带来的情绪根源,从根本上处理好与负面情绪、恐惧心理的关系,才能克服恐惧心理。掌握自己的投资心理,才能成就稳健的、更好的投资收益。

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0730-gbpusd.png
最近去金十交易学院直播了,上周四7.25号去的,周六才回上海。昨天在盯盘,今天也在看盘,近期英镑交易得不太好,唉。
不过还是来跟大家打声招呼吧。

英镑的仓位截图,我是用M2交易系统(自创)的交易信号执行的下单,其实这单交易并不理想,当时(上周五晚)在深圳,住在店里看盘,看到凌晨2点才睡,睡前决定在1.2370挂Sell Stop,止损1.2400,结果29号开始后,英镑不断下跌,触发挂单价,就有了0.99的空单,事实上,标准的信号应该在更高的位置。事后证明,交易员在操盘时需要更专注,不能有外界的干扰,做好盘中的实时应对工作。

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哎哎哎,怎么不更新啦、
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