交易三术

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基本分析，技术分析，演化分析
基本分析
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。
基本分析包括下面三个方面内容：
（1）宏观经济分析。研究经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）、经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响。
（2）行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响。
（3）公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。
技术分析
所有的技术分析都是建立在三大假设之上的。
一、市场行为包容消化一切。这句话的含义是：所有的基础事件--经济事件、社会事件、战争、自然灾害等等作用于市场的因素都会反映到价格变化中来。
二、价格以趋势方式演变。
三、历史会重演。
技术分析分析能为我们提供精确的建仓时机和点位。但是需要明白，所有的技术指标都是对历史数据进行分析统计，具有滞后性，是不可能预测未来行情的。技术分析的作用在于发现当前价格在历史中处于何种水平，从而为我们提供建仓时机和点位。所以不要轻信一些分析师对行情的预测，一个好的分析师是不会去预测行情的，他们只关注价位所处的状态是在趋势中还是在震荡中。
技术分析认为只要关注价格趋势的变化及成交量的变化就可以找到盈利的线索。技术分析的目的不是为了跟庄。技术分析的目的是为了寻找买入、卖出、止损信号，并通过资金管理而达成在风险市场中长期稳定获利。与技术分析相对应的分析被称为基础分析。基础分析又称基本面分析，但是注意基本面分析不等于基本面。基本面是指一切影响供需的事件。基本面分析则是指对这些基本事件进行归纳总结，最终来确定标的物的内在价值。当标的物的价格高于标的物的价值时，被称为价值高估，在交易中则需减持，反之如果价格低于价值则被称为价值低估，在交易中则需买入。从交易实践来看，技术分析方法要领先于基础分析方法。在操作上技术分析则更为实用。最后在补充一下：无论是技术分析还是基础分析方法都不是跟庄的工具。跟庄的本质是一种交易作弊行为，跟庄者认为庄家能战胜市场，而对于一位严谨的技术分析者而言，庄家的作用并不是决定性的，他们无须跟随它，因为事实上，庄家并不能改变市场自身的运行，并没有什么庄家能战胜市场。
特点：1、强调价格变化的相对高低点
2、价格变动有一定趋势
3、价格走势能在图表中反映
4、准确性随证券市场规范运作程度逐步提高
5、适于投机性的短期操作
分类指标类
指标类是根据价、量的历史资料，通过建立一个数学模型，给出数学上的计算公式，得到一个体现金融市场的某个方面内在实质的指标值，指标反映的内容大多是无法从行情报表中直接看到的，它可为我们的操作行为提供指导方向，常见的指标有相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)、趋向指标(DMI)、平滑异同移动平均线(MACD)、能量潮(OBV)、心理线(PSY)、乖离率(BIAS)等。
切线类
切线类是按一定方法和原则，在根据价格数据所描绘的图表中画出一些直线，然后根据这些直线的情况推测价格的未来趋势，为我们的操作行为提供参考。这些直线就叫切线。常见的切线有趋势线、轨道线、黄金分割线、甘特线、角度线等。
形态类
形态类是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测价格未来趋势的方法。价格走过的形态是市场行为的重要部分，从价格轨迹的形态中，我们可以推测出证券市场处在一个什么样的大环境之中，由此，对今后的投资给予一定的指导。主要的形态有M头、W底、头肩顶、头肩底等十几种。
K线类
K线类是根据若干天的K线组合情况，推测金融市场中多空双方力量的对比，进而判断证券市场行情的方法。
波浪类
波浪理论是把价格的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏，认为价格运动遵循波浪起伏的规律，数清楚了各个浪就能准确地预见到跌势已接近尾声，牛市即将来临；波浪理论较之别的技术分析流派，最大的区别就是能提前很长时间预计到行情的底和顶，而别的流派往往要等到新的趋势已经确立之后才能看到。
演化分析
演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会与风险评估的方法总和。它与技术分析、基本分析的主要区别在于：技术分析派认为市场是对的，股价走势已经包含了所有有用的信息，其基本思路和策略是“顺势而为，并及时纠错”；基本分析派认为他们自己的分析是对的，市场出错会经常发生，其基本思路和策略是充分利用市场出错机会，“低价买入，并长期持有”；演化分析派则认为市场和投资者的对与错，无论在时间和空间上，还是在形式和内容上，都不存在绝对、固定、统一的衡量标准，而是随着股市生态环境变化不断变化，其基本思路是“任何策略和技巧都要以市场环境演化为前提条件”
1、股市的代谢性与股价波动规律的研究 (例如：股市生态及其各构成要素的动态分析）。
2、股市的趋利性与股价波动规律的研究（例如：资金逐利特点、市场操纵手法等）。
3、股市的适应性与股价波动规律的研究（例如：市场对信息的适应机制、股价波动自适应的形成）。
4、股市的可塑性与股价波动规律的研究 (例如：市场参与者思维和行为的可塑性）。
5、股市的应激性与股价波动规律的研究 (例如：常规应激反应、隐性过度应激反应）。
6、股市的变异性与股价波动规律的研究 (例如：市场主导性价值观、审美观、潜规则、博弈策略的演变）。
7、股市的周期性与股价波动规律的研究 (例如：间歇性盛衰节律、持续性盛衰节律）
      生物系统：股票市场
　　生物体：股市交易者（机构或个人）及其资金
　　物种：某种操作策略主导下的交易者及资金类型
　　种群/群落：持有相同操作策略的交易者及资金集群
　　遗传密码：决定投资理念的核心要素
　　基因型：股市投资理念与潜意识
　　表现型：市场交易行为及其特点
　　生存习性：股市操作习惯与偏好（行为偏好和风险偏好）
　　生态环境：股市运作规则/潜规则与投资文化等
　　生物多样性：交易主体及其理念、策略、技巧多样性
　　自然选择：市场多空博弈、优胜劣汰的过程
　　适者生存法则：投资人顺势而为的交易策略
　　演化/变异：市场主导性价值观、审美观或交易策略的演变
　　路径依赖：市场多头或空头的思维惯性
　　应激反应：面对市场波动的响应和风险控制行为（如止损等）
　　过度应激反应：面对市场波动的非理性、非特异性恐慌行为
　　冬眠现象：市场环境恶劣（熊市）时保存资金实力的策略
　　生物节律：牛熊交替出现的周期性或股价涨跌循环的规律性

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