这几年感悟讲一下，还有现如今国内外汇散户的不良风气（转）

Toro · 发表于 2014-10-2 13:06

   快做父亲了，突然有了些责任感之类的东西。所以特意注册的账号上来做一点点贡献吧。06年刚毕业到北京接触的外汇，毫无疑问是跟一个骗子学习的（当年骗子横行，哥全赶上了），前前后后交了几万块钱学费，技术指标学到不少，想赚钱绝对say no 。mini账户亏了一个又一个数不清了当年都是250美金开户的，后来顺势去了北京一个叫印尼富汇的公司，这是我接触第一家外汇公司（其实就是一ib租了一办公室而已，但当年觉得自己特nb已经走上了社会主义康庄大道，聊天都是一天赚几万美金巴拉巴拉的）结果就不用提了，然后去了上海搞私人团队巴拉巴拉的结果也不用说了。但为什么人都喜欢说叫拼搏呢，什么样的人有什么样的命，你必须去拼才能拼到自己的命。我在北京已经进了国企，自己辞职去的上海这就是拼。拼到后来有幸结识了一个外汇券商在招交易员（为什么说有幸，因为这些券商是不公开招聘的，不信你可以查一下。都是熟人介绍一般都是高资历的。这个券商名字就不说了反正下面ib早全国铺开了还是国内桥接商总代理），有基础的我很顺利进入这个机构一直到现在。从一个整天满嘴指标的毛头小子，到成为成熟的大叔交易员，到现在在currensee也算有一席之地。（不用让我拿证据我也不会拿，我只想做一点点贡献不求大部分人的认同）！
   好了前面废话这么多就是简述下这一行业的不容易，相信有心人自能学到东西。现在进入主题。再废话一句，（07年我上过所以知道一些草根阶层活动范围，这次有这个想法之后又回过头了解了一下，个人比较看好talk所以来这里了）
   进入正题，这么多年我接触的形形色色外汇交易员（都是顶尖交易员）没几十个也差不多了，券商优势就在这里门路多，但还是有相当一部分是通过后台从散户中挑选的精英。还来过几个外国人，是大老板从朋友那里找来的（刚来时候闹一笑话，我正对着我的8屏亮瞎眼工作平台做眼保健操时候突然大老板领进来，说来介绍一下这位是eric我英文名，这位是什么什么忘了我英语太差，然后帅哥过来给我握手并且说Howdoyoudo。我一时语塞心想我的回答必须酷一点啊给大老板张张面儿，结果直接回答一句YEAH！几个人当时表情就冻住了，我这话唠的毛病改不了了又跑题）总之接触这么多对各种交易方式都有了解。当然最后这些人也都被时间所淘汰，其实不是时间后面我会说到。喝口水一会继续。
   当我有这个想法之后回过头看了一下散户们聚集的几个贴吧，发现风气依旧，依旧如06年我刚入行时一样，装神弄鬼者居多，讲到点上找到问题的太少。整个外汇风气都是在误导新人。深思之后发觉这是本能不是故意为之。大部分都在讨论某一个技术指标，更多是讨论某一个交易系统。
迷信某一个交易系统，迷信某一个人某一段时间的交易记录，各种求师拜友，各种寻找捷径。这是其一
其二，发帖子的人也多喜故弄玄虚，讲话都要引古论今，还喜欢说一些，真理大道理让人只能说，“哇太对了，讲的话太对了，谁谁谁真厉害”其实细细推敲就能发现不过是一些前人早总结过的废话空话。（实在人肯定有我这里只说大风气，请不要对号入座）
其三，各种赚钱截图，有截图今天几个单子赚钱，有截图一段时间资金曲线的，还有交易记录的，悲痛的是，这些身后往往聚集着更多的膜拜者。我很负责人的说一句话这些记录都是可以造假的，即使有不造假的也说明不了哪怕一点点的问题，合格的交易员根本不看这些。
因为学习外汇自然是从无知开始，自然要各种尝试，所以研究某一指标某一系统崇拜某人都是可以理解的。我也是过来人当年对骗子师傅那是五体投地。我今天是来为国内散户外汇氛围做一点点贡献，哪怕有一个人学到知识就值了。继续说
   我的建议，各种指标不必要全部了解到（不要钻牛角尖，全部的意思是强迫自己必须学某种指标）。看自己缘分有幸了解了某个指标就用某个指标，但是陷阱1绝对不要使用太多指标来构建系统，指标多了就好像精美的仪器，零件很多很容易出问题，经常自相矛盾，自相矛盾是可怕的，因为你很难发觉是系统出了问题，因为矛盾所以总有一个是对的，你就会想下一次使用对了就行，但是下一次自相矛盾还会这么想。新人学习外汇就像在漆黑大海里游泳找到陆地就活找不到就死，但是漆黑一片没有坐标不知道方向，我很负责告诉你，只根据自己缘分中的指标，关键是深入的复盘（复盘是重中之中，你要是告诉我你从不复盘，那请你趁早转行），这个深入是你要找到你所有能找到的历史盘进行研究，我当年研究时保存的excel文件达到700多m。你们可以对比一下就行。只要你用心深入那么技术上构建系统就不是问题。
   陷阱2不要研究别人的系统，不要想走捷径，必须自己深刻领悟深刻感受充满自信的指标信号才能构成你的系统。别人的只能是误导，因为你根本不了解。有人会说我拿别人的系统复盘就可以，哥哥这里不打口水仗，那么多年的检验直接告诉大家了，能听进去就是缘分。系统必须自己建造！
   陷阱3这是埋葬大部分优秀交易员的陷阱，一般散户都达不到踩这个陷阱的要求。这也是哥哥多年经验的积累精华都在这里能学到的尽量学吧，希望以后国内氛围可以更改。这个陷阱就是，去追求一个东西。比如追求胜率，追求投资回报率，追求风险比，巴拉巴拉。我接触那么多优秀交易员，之所以说是优秀因为他们已经有了自己的系统，而且一段时间内是可以稳健获利的，但是可惜毫无意外都在追求这些东西，我眼睁睁看着他们从辉煌到陨落，时间真是太奇妙了，外汇交易残酷就在这里，你的系统只要有一个缺点那么时间就会让这个缺点要了你的命。这部分可能比较笼统我尽量说细点。
   这部分主题是告诉大家系统有一个短板，就要死。时间会证明一切。有人说我不怕短板我重仓赌博，呵呵赌博就不要提了，赌赢了还想继续赢，输了还想捞本巴拉巴拉总之就是系统不是这么来构建的，我先说上面的再说怎么构建。
   一般常见的就是追求胜率，追求投资回报率，追求风险比，胜率很容易理解一般追求胜率的单子都是赚几个点好一点的十几个点就走了，好打住，那么请问亏损时几个点走，这就是短板，如果也是几个点十几个点走那胜率肯定高不了，短板就在这里，亏损时容易抗单，甚至锁单。而且追求胜率的人往往都有一张表格，不信你问问。那我印象深刻的交易员为例，他来到公司后就在身后的墙上写下了满满的预期收益表（公司墙是可以写字的玻璃墙），几何倍数增长的，最后几栏已经达到比尔盖茨等级。几个月时间确实nb几乎都实现了每天的要求，可惜结果就是几个单子抗完回到起点，然后周而复始最后。。。
追求投资回报率，短板就在这个几乎比较固定的投资回报率上，太死了必须到这个回报率才走，差1个点也不行，试问差1个点止盈最后却拿到止损的单子，对你心态会有什么样的打击。这个事短板，正视也好不正视也好他就存在。
      风险比，每次都想最低风险获得最大回报，呵呵吧，同样的一个优秀交易员，真nb 50点止损拿了3个月赚了1000点以上，我们让他走他不走说要到1500点，后2个月反转，这一单赚了20点走的拿了半年，短板没有具象的，哥哥这里只是举几个例子，每个人短板都不一样，但是道理相通，有这个缺点，时间就会让你完蛋。
      说怎么样构建成熟的系统，就要说一句，玄乎的话了，兵无常什么水无常什么的。。。。真记不得了。以我为例吧，我的系统几乎可以解释所有行情，但是我做的行情只有那么几种信号，算了还真不能说我，以免有广告之嫌，说总体吧，很负责人的说这么多年经过时间考验成为合格交易员的人只有2个，然后我们有一个圈子都是各大机构的交易员也就不超过身上指头数（这里不继续爆料了）。总之系统一定不是短视的，是可以掌握一个货币对完整走势的（请和所谓趋势单分别开）这种掌握是大局上的掌握，一般都是多时段的，不要说你只看一个时段，那肯定是井底之蛙，比如你只看1h，但是4h已经碰到了一个千年顶，但是你根本不知道因为你不看4h，你还用1h做多单怎么可能赚钱。有人说我用1h做空行了吧，这次行了，时间会告诉你不行总有做反的时候，我们大老板管不住自己手，在欧元1.5几做的多就是典型只看一个时段的后果例子现在单子都不知道出来没有。
   总之就是想掌握大局就要多时段去看，其中还有很深奥的道理，我不具体说，一定要自己去领悟，我不希望让大家刚脱离一些陷阱又进入我的固定思路中。
   构建成熟系统有了大局还要有具体的信号，这个信号很简单是顺应你的分析的。但是重点是一定要进退有据，绝对不可以因为感觉要涨而做多反之亦然。为什么不可以我会告诉你还是因为时间，如果无理由仅仅凭感觉入场，那何来立足之本，一定要进退有据，进场有信号，离场也要有信号，这个信号时通过大量复盘自己复盘的来的，所以大家一定要努力，不要想走捷径不是自己的东西绝对用不好。
以上就是成熟系统要有的东西，确实很简单，千万不要复杂。但是上面只是技术指标，你还可以结合基本面，我们有cnbc bbc nw的直播但是基本没用，我可以很负责的告诉大家，几乎所有的重大消息前，庄家都已经入场，我的信号会清楚显示出来，所以大家努力吧，不要总归结于这个消息太突然才导致的亏损，no，根源是你系统部完善。突发的基本面消息，不用担心，在技术上他往往体现为一根大影线。
      说了这么多还有一个重要组成，等我吃了饭再聊，一些优秀的交易员应该可以猜到是什么。
      要成熟就一定是掌握全局的系统，如果你执着的追求某一个东西比如胜率回报率等等就会迷失了双眼，变的极端，变得只知其然不知所以然，这样自然会有短板。但是一个掌握全局的系统就不一样，一定要多时段来看来分析，但是多时段不是简简单单去用的，这里面的问题是要通过大量复盘来解决的，所以绝对不是一个简单的事情，不要想走捷径没有捷径，为什么说0和游戏永远是大多数人亏钱，不努力亏钱，努力了方向不对也亏钱，只有个别运气好的交易员才能走到最后。
   说了这么多接着上面的。构建系统只是成熟交易员的一小部分因素，最难的一道坎就是心态。很多人一直在瓶颈里就是这一环，因为很少有人提到，而且关键大家还都知道，一说心态很重要什么的，就会有人说我知道，但可惜一般这么说的都是不了解心态的。心态要我说就是最终BOSS，就是能否蜕变的关键。反思我这几年，好几次深度危机都是心态造成的，在我技术成型后（就是很少需要修改很少出现系统外的单子）有半年左右都处于不赚不亏得情况，神奇的是复盘就会发现都应该赚钱的却闹了这么一个结果。更极端的是在如此成熟的阶段也会出现心态失衡，心态太难以防范。很负责人的说去年我有3个月几乎没有一单赚钱，这3个月我每次亏损都分析，都严格查看是不是心态又失衡了，但是却发现没有失衡。各位知道到底什么原因吗。绝对想不到，当我一次和老婆吵架后，陷入极度冷静的阶段，我拿出交易记录把每一单都反复推敲，结果发现很无语tmd81%的亏损是心态失衡导致的。这个极端的例子就是告诉大家心魔这个东西，是多么的厉害，无时无刻不潜伏在你身边，关键你自己问自己有没有心态不好时，他还会蒙骗你说心态ok，其实心态早已失衡。心态失衡的具体表现我不多述，以免大家陷入固定思维。这一段的意思就是和心态的斗争，是伴随终身的，不要想一下战胜他，他就潜伏在你身边只要你有一点漏洞他就会趁虚而入，直到今天我都很害怕。
   好像前面没有提到不要迷信交易记录的问题，交易记录都是可以造假的，最简单的办法就是锁单，只解锁赚钱的单子这样交易报告将是完美的，但是未平仓单子确实巨亏。交易绩效表也是可以造假的，只需要多个账户反向操作就可以，甚至ps最简单。一般机构根本不看你的记录，人来了之后就是实盘交易6个月或更久，这是机构的优势，单子可以选择打出去还是不打出去，所以可以直接实盘交易。所以大家不要迷信交易记录，更不要相信暴力，我负责任的告诉你们成熟的交易员绩效是什么样的
   我的日风控是2%这个比例已经算高了，因为我系统很稳定。然后我们几个的长期交易记录基本上年绩效20%左右，一般都是一年中会有几个月亏损会有几个月赚的多几个月赚的少就这样的。不要想暴力几单翻翻什么的，那是不成熟的交易员的表现。但是我们是因为大账户所以如此操作
   我的个人账户基本日风控是用5%最早是20%所以翻翻也很容易，因为是小资金（偷偷告诉你们我开户就250哈哈）好了大概其就这么多了以后想到什么再补充吧，有问题我也会抽时间来看看，希望这个风气可以改变，那些华尔街同行早已进入ea时代，我们中国差太远了，大家一起加油吧，come on baby！！！