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[探讨] 老五篇浓缩版--心态启示录

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发表于 2019-6-8 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
博客自然自语也不行了,全是敏感词,烦。本文转自其他社区,个人认为较优。
应一些朋友的来信建议,将2005.06.15-2005.10.31期间关于FX炒作成败的90%在于心态的体会,讨论,经验,教训等老五篇内容,在此作一剪辑连接,以飨初涉此沼泽地域的新兵战友们

心态所占比例之大,与充足的保证金作为备份这一条件密切相关。我认识一位从事FX交易5年多的人,他与我最初的经历(或者说我与他,因为他是前辈)一样从小赚到爆仓到重头开始。他的交易特点是中长期作英镑对日元,以足够的保证金作支撑而不设或设定夸张性止损。例如他在3月下旬197-198时买入6笔即60万英镑对日元,半个多月后在204平仓,获利400多万日元;同样在204卖空4笔,之后升至205.3时账面亏损近60万日元也不止损,最后在198平仓,又获利200多万日元(扣除Swap利息)。本人两年前开始迷信报刊网站上的专家教条,接受不止损就等同于站在悬崖边上的教诲,结果是每每止损成立尔后即掉头,半年下来1万3千美元保证金被“损“掉,结果便是闭户关张。经过长期休整反思,重新制定了保证金比例,每日监控走势,交易止盈少止损(超短线监控时90%不止损,10%情况下也考虑止损,长线进行500点以上的夸张性止损)的策略后,经过去年后半年的小打小闹,自今年1月11日首笔交易起,截至10月31日,按月度计算,做到了只盈不输的常胜将军地步。并且在7月和10月度盈利达到非常高的程度。

保证金充足可以将关注短线技术指标的密度稀松开来。但充足保证金的投入更需考虑到FX公司的经营风险。过去几个月,东京的FX公司倒闭了几十家,其中有两家我还曾前往听过讲座,差点儿被劝说开户。本月就连瑞富也出了问题。所以,控制风险的办法是不要把鸡蛋都放在一个篮子里。选择2-3家安全系数大倒闭风险小的公司同时开户,按比例分置保证金,尽量躲避耗费心血的技术分析与曲线数浪,调整以低买高抛(与顺势而为追涨杀跌心态相反)的从容镇静的心态,就可玩中长线游戏,即从3天到半个月的游戏。在初期阶段,不妨在不同账户进行相反风格的尝试,例如欧美,相反操作有时候会实现双收。这个锻炼方法的目的是通过实践找出你的心态上的问题点,调整你的心态,使得逐渐达到摆脱从众心理的境界。当然本人在这方面还处于摸着石头过河的进程中,远远未达到成熟满意的地步。

若要做到常胜将军,每天看盘下注时,90%的功夫其实并不在于技术分析。否则,90%的人按照相同类似的技术理论(平均,力度,BOLL,MACD等)划线行走,90%的人应该赚到同样的钱。现在有些外汇培训公司推出分析软件推销出售,并广而告之成功率达到98%等等,试想软件若有如此提示下单能力,那么买软件的人应该都可能赢利,那么只有不买软件的人当中才有亏损的了?炒作FX保证金如同开车,不同人开同一台车,行走风格,感觉,速度,控制,反映都有不同。作FX的过程并非技术曲线的指引,而是每个人的性格的表现。

所谓心态,一是具备不断敢于追加投入充足保证金作备份的意识。也就是靠降低杠杆率躲避止损结局的办法。通常我买利息高的pair时用这种方法。认识一个人买了USD/JPY@113套了3年不决济,如今原价平仓,但得利息5000美元。他说就当存入银行。当然这是个比较极端的例子。二是短线操作时的心理控制。何时果断,何时磨蹭,何时忍耐等待解套,何时靠继续填单后以平均值平掉先前的损单等。三是长线操作时的心理控制。谁都知道GBP/JPY还会下到190下方,也还会升至200上方,这是肯定的。为何现在不操作,为何操作后等不到那个目标?有人说我在190买入后肯定熬到200以上才卖出;就如他宣称开车上高速一直跑外道,高速上长时间还没有其他车拥挤,他能忍住一直在外道跑下去?难免会偶尔换道提速。

总结过去,觉得心态,心里控制的重要性占据交易活动所需知识的90%甚至更多。而技术则不是主要的。初中毕业学力也能很快学会几个技术曲线的画法和判断。心理控制能力则是与性格,血型,做事风格或多或少有所关联的东西。属于艺术思维和操作方面的问题。所以还要长年累月不断向达到常胜将军那样的运筹大局,镇定自若的心态,心里控制的目标挪动。

本人披露过到7月15日为止已提出的盈利款已经超过了保证金。经历过7月下旬人民币升值突然宣告后的套牢,7月16日至20日实现兑利3000美元,21-31日实现2000美元,8月1-5日实现500美元。那么,人民币升值突然宣告后的套牢为什么可以坦然地去接受那个48-72小时的煎熬呢?大家都会记忆犹新那两天的市场。若请每人介绍那时的作为,应是因人而异千差万别的吧。这些差异既反映性格,做事习惯,也反映经验,心态。说来说去,还是实战经历潜移默化形成的FX心态导致不同结果。说明一下,本人的结果根本无法与那些优秀的职业操盘手,大户的战绩相提并论。本人只是继续保持了不败的实绩而已。本人将其总结为心态。这句话若能简单说明白了,那么大家都赚钱了。每个人如果在人民币突然宣布升值之后48小时不是狂砍止损,自然也就明白这个道理,但会觉得很难用话阐述明白。就如同聂卫平下棋下到最后感到无法再研究棋谱了,只好去爬黄山看风景,从中觉悟以后的棋法。FX看盘操作如同艺术活动,很多东西只能意会。不妨在此提示一点,人民币宣布升值2%,市场在几小时内夸张性急剧下跌到4%,你敢不敢买,敢不敢多买?你认为应不应该多买呢?当时你的心态是怎么样的?是否当时就得市场可笑?是否当时就看出2%的升值宣布惹出市场的疯狂发烧是过不去2天的呢?是否当时就认识到这种情况下的套牢是十分短线的套牢,而绝不是什么形势逆转呢?是否当时就坦然地面对套牢,然后在价位下跌到2%的位置上继续加码了呢?

反正,我当时就是持如上心态认识,藐视了2%带来的4%的疯狂,加码磅日到80万。2-3天之后全部解套,轻松赚取了几十万JPY。

心态至关重要。盈利可以走人,可以不计较多寡;套牢要看是大势一去不复返,还是很快会有反弹。大势一去不复返的几率只有10%不到。所以我是在套牢后在底部或顶部加码取得平均值等待反弹。但我从不空仓观望,在一笔套牢之后,用另外一笔或多笔作超短线反复买卖,这样减少套牢损失。一般一笔套牢可能持续2-3天,这期间我用超短线反复买卖(每个来回只赚100美元左右),利用大幅度涨跌之后的几次震荡,就能将套牢那笔损失减半或减少到没有。这样稍微反弹就能解套了。所以,空仓观望是消极的等待,应该积极利用这个空当反复买卖超短线,大幅度变化后肯定都有几个小时或几天的震荡,很容易赚钱的,当然这需要实时看盘。适合于全职操作者。

有些人的问题可能是在套牢后或者看不准大势时过于慎重了。比如看GBP/JPY的走势,即使每次大涨大落100点,还是有来有回的。我有些时候就是靠它在195.50-196.70之间的反复上下作频繁短线操作赚了2000多美元相当的金额。

中长线可以慎重判断,等待;超短线积极一些,每一对货币的短线涨跌幅度都有规律的,到了这个幅度就可以反方向下单。可以观察历史曲线感受每一对货币的短线变化幅度。

外汇走向,谁要能估计出未来一星期以上的走势,其实是瞎掰呢。全世界没有一个人可以这样肯定预测出股市和汇市或期货市场的走势。即使格林斯潘为了打赌故意制造消息乱讲话,如果太离谱,自然马上会有人反驳,他的威信也就受到影响。所以我从不期待未来走势的预测,也不太看那些文章。过去10年历史证明,每一次大涨大跌之前,全世界的专家评论家们都在作相反方向的估计。正所谓他们抱着追涨杀跌的概率统计心理,但是必然是要错误估计的。我每年关键走势时刻都发现电视台上的那些专家,行长,财政部长们的对下一步的估计都被证明是错误的。所以我一般谁都不信,也不频繁跟很多人交流。我信奉90%功夫在与心态。与别人频繁交流,则自己的思路原本有,也变得模糊不清晰了。

有人问何时为买入点。这只能根据对儿货币过去半年到1年来的曲线,仔细揣摩其性格特点,测量其平均周期的幅度和高度,以小时,4小时,日线单位分别熟悉其曲线形态,等市场跌入你感觉熟悉了的箱形内,即可操作。另外,作总结时看过去曲线说话,目的是要总结自己过去判断上的误差,不果断地程度等,不是为了全盘否定自己的风格。心态随经验变稳,但不需要每年自我全盘否定几个来回。有人认为这种做法属于不愿割舍,特点是不砍被套牢的仓,而用新的资金找齐。这是因为看不准套牢翻转的位置。有人纳闷儿为何不割掉套住的资金再开新仓做?并将用新资金来回倒腾做短差的做法归纳为运气。其实呢,这是种非常勤奋有效的减损的办法。不砍套牢的仓不是不愿割舍的心态,而是不能确知砍仓的位置,道理在于对事后诸葛亮的思维的不认可。在于看已经发生过的曲线心明眼亮。但看此后的曲线走势会立马觉得头脑一片空白,怎么个曲线的形态都似乎合理的,可能发生的。砍仓的位置凭什么判断?凭专家们的不负责任的宣示加上自己的心态,变来变去地判断。心态有时候就是韧性,忍性,忍得住就判断成不必止损,最后忍不住了,就给自己得出结论,要割肉了。割肉的点位是你的忍耐心态,不是技术位置;千百人与你的忍耐在同时崩溃,这就是短线的转折点。你割肉之后市场反弹的概率是50%之上。我说过作外汇如同开车,同样10台车同样路线10人开出10种风格。只能摸索自己的做法。专家们每天发布那些买卖和止损价位,是让大家开出同样风格的车。这是不太可能的事情,也是为什么10个人里总是有7个人输的症结所在。因为有7个人按照专家给出的公式照猫画虎了一番。

控制风险是重要的。不同人控制风险的做法却大相径庭。很多人靠设定止损控制风险。我对控制风险的做法除了在保证金和下单额之间控制比例外,还在调剂心态建立不同风格上采取行动,即开3个不同公司不同平台的账户同时或前后脚操作但不下完全一样的单,分账户操作如同将筹码严格分成几个袋子带到Casino,在不同赌桌上用不同袋子的筹码赌21点。无论输赢不能换袋。这也是控制风险。为更容易试验不同风格营造分隔操作空间的有效方法。不同账户之间有如设定了安全墙。而且更有意思的是你进入自己不同平台风格的账户时,你自己的心态和操作风格竟然也慢慢变得不同了。在杠杆率较小的账户上大刀阔斧地分单买入,心态很稳呢。值得试试看。

关于短线下单的技巧。例如在市场价位之下买入,下单时可成对儿下。一个在市价下方不太远的地方;一个在市价下方比较远的地方。这样既可避免过度谨小慎微老是买不到,也可保证市价跌幅过大时取得平均买入值。这是辩证法了。谁也不能算计到精确的买入价位。那些专家们通过数学公式计算得出的点位,10次有9次误差超过20点。反之,卖出亦同理。

除了正面的,再谈谈反面的经历,作为教材提示给大家。9月11日以来,观察曲线走势连连铸错,9/11/2005 8:25:44 PM买入EUR/USD 在1.2401价位,虽有后来20个回合的超短线欧美买卖一定程度减轻了套牢的损失,最终还是导致10/7/2005 8:16:41 AM 卖掉EUR/USD在1.2140亏损3000美元的结局。

更大的败走是在9月29日-10月4日之间作GBP/CHF买卖9个回合都顺利小赚的情形下,自鸣得意,开始轻敌,结果导致5日-6日48小时之内急匆匆连续下出
10/5/2005 3:28:13 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2823
10/5/2005 4:18:43 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2802
10/5/2005 6:33:24 Sell GBP CHF -100,000.00 2.281         +5k
10/5/2005 7:09:49 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2797
10/5/2005 8:07:25 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2774
10/5/2005 8:15:53 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2749
10/5/2005 8:25:50 Sell GBP CHF -100,000.00 2.2763         +11k
10/5/2005 8:57:33 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2748
10/5/2005 9:52:12 Sell GBP CHF -100,000.00 2.2757         +6k
10/6/2005 4:15:46 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2722
10/6/2005 4:30:25 Buy GBP CHF 100,000.00 2.2685
这样的买单来。这之后GBP/CHF很快跌落到2.2500下方!!!1万几千美元保证金军团纸上消灭掉。

操作上连续败走之后,改变心态,每日只做1-2个回合的短线买卖来平衡以上那些套牢损失,同时准备好后续保证金(没有真正用上),加之GBP/CHF每日1万多日元的利息,从金额上看到今天全部卖掉,反而盈利了70万日元。

失败原因也刚好在于每次不厌其烦提出的心态问题上。欧美那笔是操之过急,判断是过于着眼于短线周期,而忽略了对4小时线以上的判断。磅郎那几笔则是犯了保证金比例上的忌讳,不是不可以Hold on五笔,而是不应该在那么短时间(48小时)范围之内连续发注,不但达不到取得平均值的效果,还冒了极大风险。这些心态归结为一点,即骄兵之心,躁动之态。

上述事例提示各位战友,功夫仍然不表现在枯燥的技术层面之内;而在技术圈子之外。祝愿各位所向披靡,战无不胜!谢谢大家。全文完。

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发表于 2019-6-8 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2019-6-9 15:41 | 显示全部楼层
心态问题确实是每个人都应该思考的问题  随时的会被恐惧和害怕而失去机会或失去理智从而导致损失
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