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[探讨] 黄金酝酿惊天变局,美元强势将一去不返

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发表于 2018-11-16 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 盲战 于 2018-11-16 18:11 编辑

老范评书专场开播,黄金命运多囧能否逆袭?美元强势欺人是否东方不败?为你解读2018年末金融市场动向,把脉年底大波利润方向。世界金融局势金在老范评书专场。当哩个当啊当哩个当!
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随着美联储12月份加息临近,美元走势再次被推上全球交易者关注的重中之重,从当前美指的强势看,市场普遍预期美元将再次走强,但从最近基本面的情况反应,或许事实或令全球投资者失望扑空。
临近12月,我们不容忽视的量个基本面消息的悄悄转变将为12月份美元加息后的走势带来巨大的不确定性。其一:市场消息不断出现中美最高领导人将在月底12月初的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行最高会面,无论从美方消息跟中方消息上,都传达了两国领导人会面并就中美贸易问题的解决举行高层会晤的意愿。而市场消息传言美方已经在为首脑会面制定预案。其中贸易争端层面将是重点。
如果中美领导人在本次G20峰会达成贸易共识,那么可想而知的是,将改变中美贸易与关税摩擦的现状。
我们从经济发展的角度梳理了中美贸易关税的相关影响。从根本上讲,美国不可能失去中国这一全球最大的消费市场,而中国也不可能完全放弃美方市场。美国的美国优先,从本质上讲是美国精英集团优先,因为美国的精英集团掌控着美国绝对优势的资金与资源。因此,中美的贸易摩擦将以互赢共利的方式互相推让并达成新的贸易状况的可能性极大。面对巨大的消费升级的中国市场,其投资与需求将是美国企业的增长所在。因此,一旦中美贸易问题缓和,可以预见的是,将有更多的美元资金将流向中国分享中国发展的红利。届时美元将贬值并促成人民币升值的局面会形成。而12月份的美元加息,或将成为美元最后一次的抬头,而很大程度上讲,在美元持续流出的过程中,美指将很难再创新高。
其二消息:美国取代俄罗斯成为全球第一大原油生产国亦对市场基本面的转变形成持续的影响。我们分析了全球原油市场的供应与欲求格局。传统的原油输出国家包括欧佩克石油输出国组织,俄罗斯,加拿大以及美国。在美国退出伊朗核协议后的一系列举措来看(很大一部分是限制伊朗原油出口并制裁进口伊朗原油的国家)美国为自己的原油出口争取市场的成分可见一斑。而传统的原油消费国家包括欧洲,日韩,及亚洲地区的众多国家。如果我们给美国原油出口划定一个市场的话,美国原油除了本国需求外,最大的海外市场是欧洲,其次是日韩。而随着中美贸易战的加剧,中国从美国进口原油降低为忽略不计。而美国对进口伊朗原油豁免国家看,欧洲不在其列,从中我们看出,美国原油出口争取欧洲市场的动作异常明显。而欧洲市场的传统原油供应国家包括俄罗斯及中东地区。因此,欧洲市场是美国原油的份额扩大的重点。但从长远看,欧洲市场的进口美国原油的增量有限,其中原因除了俄罗斯与欧洲不可割舍的关系更有欧洲从中东获取原油的变数受政治影响太强,即欧洲逐渐脱离美国影响而强硬进口中东原油的意愿。
而美国的原油市场的传统国家日韩其消费增量也是空间不大,即便日韩放弃从伊朗进口原油转而从美国获取原油进口,其量也有限。因此美国原油出口的巨大增量市场只有中国。因此,美国如果放弃中国原油市场,那么可想而知的是,美国作为全球原油第一大产油国的境况将如何,其后果只能导致原油库存的不断增加价格的不断下跌。而这也是近2个月以来原油价格不断下跌的原因之一,美国的EIA库存不断高企。
而美国如若对中国出口原油,势必要在贸易问题以及关税问题上做出改变。因此,12月初的G20峰会是不是将出现中美就原油进口达成协议可以作为看点之一。而一旦中国大量从美国进口原油,中美贸易赤字问题也将得到缓解。
综上两点原因,中美在未来分久必合的状况将会出现。当然,美国农产品及其他领域的原因我们就不一一列举了。
从技术层面将,美元指数当前所处位置极为敏感。我们没有听到市场对于2019年美元持续再次加息的声音,而在最近一次美联储官员的表态上,已经出现鸽派情绪。技术上看,美元指数在站上97一线后,市场的卖盘正在逐渐出现。如果本周美元指数收盘阴线或者十字星线,那么后期美元指数上方压力将出现。同时,临近G20峰会,投资者对持有美元继续升值的预期在中美贸易缓和声中将会进一步降低。
图形上看:月线美指
1.png
从月线上看,美元指数本月如何收盘将成为美元的关键,上方前期阻力位置99以及98一线为前期密集成交区美元能否突破该区域将成为美指下一步走势的关键。而从斐波那契上我们观察到,美元指数当前位置于下跌回调的0.382附近,能否站上继续上涨则要看美指本月是否收盘阳线,而从11月到现在看,美指显著冲高后回落,如果美元指数本月收盘阴线,那么我们将转变操作思路改为逢高做空美元指数。反之,即便本月美指收盘阳线,那么只要下个月美元指数收盘阴线,那么美元下跌也是可以期待的。
从周线上看
2.png

周线上美指针对AB段回调已久,假设美指未来不破上方三角形区间,那么我们将美指的从2018年初到现在的走势看成是下跌中继的下降楔形,那么三角形只要下边被突破,那么美指再次进入下降区间将成为可能。因此,美元指数周线上能否继续大阳前进将成为11月底与12月初的关键。而从周线上放大看,如果美元指数跌破95,5并到达94上下,那么未来形成头肩顶的概率将逐渐加大。(如下图)
3.png
而如果我们的假设成立,那么可预期的是美指短线将到达89附近。当然,我们不能仅凭一根K线判断美指未来走势,而假设本周美指收盘阴线或阳线,那么下周美指收阴,那么美元指数大概率下跌将成立
而如果美元指数下降楔形的假设成立,那么未来美指到达81附近将成为可能。
另一方面,从人民币兑美元的走势上看。当前汇率6.94附近,假设美指未来继续走强,那么人民币兑美元将向上破7.0,而美指指向103或更强的110的话,人民币兑美元将贬值到7.5?以老范搭眼一看,过7都成为未知数。因此,赌徒的最小止损赌局开启,赌人民币不破7(周线不收盘其上)那么反过来就是,赌美指未来下跌。
黄金如何?金价持续大区间盘整久矣!天下苦金久矣,王侯将相宁有种乎?
言归正传,我观察黄金月线图标,从能看到的图标上,历史上黄金的3此下跌,分别为1997年亚洲金融危机,2008年美国金融危机,以及2011年以后到现在的可以说金融危机的余威。历史上的三次黄金下跌分别从高点到低点下跌月35%到40%附近,即1996年从415到1999年的252,为下跌39%,2008年的从1030到2008年10月的687,下跌33%,从2011年的1921到2015年的1057为下跌44%,每次的下跌幅度从未超过50%,因此,本次黄金可以说,至少跌不破1057了。而如果我们的推论妹纸下跌成立,那么黄金以历史上的走势看,上1900并且进一步上涨至3800的肯能行也在意淫之中。
暂且不上黄金图了,择日另开专场。

点评

美指现在绝对不是顶,现在意淫顶部做空不理智,预计2019年2月份美指会达到99附近后开启大周期的回调,拭目以待。  发表于 2018-11-16 19:52

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发表于 2018-11-17 11:07 | 显示全部楼层
提几点个人看法,仅供参考:
1.“不可能”“绝对不会”此类判断不宜用在基本面分析中,想象的成分过重,有失客观,容易对人形成误导。
2.任何地方都是精英优先,火灾的时候“领导先走”可是言犹在耳。
3.贸易战不是缓和,而是最近不宣传,不炒作而已,所知道的仅限于让你知道的。另外,注意到没有,10月12日朱行长等大佬在钓鱼台会见清华经管学院顾问委员会委员,透露的信号还不明显吗?以前可从来没有过这种事。
4.贸易战的起因是什么?外国佬做事的特点是逻辑缜密,没有一个决定是川普拍脑袋然后就让马仔们去执行,都会进行详细的研究探讨,制定周密的计划预案,种种结果和应对措施考虑周全,都到这份上了哪还有什么互利共赢,理智一些,清醒一些,务实一些,生活在xx联播里不会让咱的日子更好。
5.不妨稍微透露点,xx已经开了无数次研讨会,研究退步到什么程度,CUFE有学者提出不损害到核心利益即可。
6.说到原油,米国在2010年之前,一直是原油进口大国,用于进口原油的资金一度占到GDP的3%,他们管这叫能源赤字,从上个月开始,能源赤字基本抹平,也就是说除非他继续增产,否则根本没有多少余力对外出口。再科普点小常识:米国出产的原油不代表是米国人的出产,很大一部分是跨国公司生产,如BP,壳牌等。也就是说,石油生产完全是市场行为,增产、减产还是关门,完全是公司决定,只要觉得有利可图,他自然会扩大生产规模,无利可图甚至亏本,他自然要想办法降低产能甚至关停工厂。
一周只盯一个品种 一天只做一个方向
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美指现在绝对不是顶,现在意淫顶部做空不理智,预计2019年2月份美指会达到99附近后开启大周期的回调,拭目以待。

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继续听……

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美元跌倒89,看的我心里哇凉哇凉的。

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美指现在绝对不是顶,现在意淫顶部做空不理智,预计2019年2月份美指会达到99附近后开启大周期的回调,拭目 ...

没说美指现在是定,我只不过做出了若干种可能的假设以及假设的预案!

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中美贸易问题缓和,这个可以遇见,毕竟特特在这次中期选举丢失席位,与中国打贸易战的负面影响有很大关系。
原油的问题不去想,美国已经是第一产油国,将来的原油价格不是沙特说了算,要看美国人愿不愿意。
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谢谢分享!

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