交易危机

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也许这是黄金波动的第三条潜规律? 待今明两天进行验证。

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发表于 2017-11-23 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bjoat 于 2017-11-23 16:06 编辑

潜规律之一,是说的一周之内哪天可能波动最大;(见:http://my.fx3q.com/thread-24890-1-1.html

潜规律之二,是说的一天之内何时最易突发海量入场托市或砸盘;
(见:http://my.fx3q.com/thread-24933-1-1.html

如果下面是潜规律之三,就是说一年内最易出现异常的日子了。


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感恩节这一现象不得不防 小心黄金市场神经质发作
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3
2017-11-21 20:17:45


黄金市场又开始进入“危险时刻”。在过去五年的感恩节期间,金价竟一致下跌,单个交易员或一小群交易员轻易撼动金价的案例屡见不鲜。这种现象在本周很可能有过之而无不及。
本文部分摘自环球外汇,金十参考综合报道,转载请注明原文出处。
美国圣诞节大采购一般是从感恩节之后开始的,历年感恩节假期的那个周五,也被美国人称为“黑色星期五”(意味着“便宜”)。而对于金融市场的参与者而言,“黑色星期五”前后的感恩节假期,又该买些什么呢?从历史表现来看,黄金可能最不值得推荐。
对于黄金交易员而言,感恩节周又被称为“鲨鱼周”(Shark Week),黄金价格在这一周可能异常“活跃”。从过去几年的情况来看,总有一些交易员会趁着感恩节前后交易量减少这一时机,出手推动金价大幅下跌,尤其是在当周的周五。如下图所示,过去五年的历史行情显示,黄金在感恩节期间全部下跌,2012年和去年的跌势尤其明显。
也许这是黄金波动的第三条潜规律? 待今明两天进行验证 ...
据黄金资讯网站Kitco报道,在过去几年的感恩节期间,单个交易员或一小群交易员轻易撼动黄金市场的案例屡见不鲜,他们只需下注大笔订单,就能导致金价剧烈波动。从今年的情况来看,自从6月26日的“胖手指”事件令金价短短几分钟暴跌18美元之后,“黄金天量交易”现象变得越来越频繁,正如金十参考此前报道,黄金市场进入了巨量买卖盘震荡模式。这种现象在本周感恩节期间很可能有过之而无不及。
当然,这段时间内的黄金走势很大程度仍将取决于美元的表现。对比近期的黄金持仓数据和美元走势可以发现,贵金属交易员几乎都根据美元涨跌来选择增加或减少黄金持仓,两者的负相关性变得尤为显著。
当前影响美元的三个主要因素是:特朗普税改进程、美联储12月加息、以及欧洲刚刚兴起的政治风险(包括德国组阁和英国脱欧谈判)。这三者暂时都略微有利于美元,但都存在着巨大变数。而在过去五年里,美元指数从感恩节到当年年底的表现中,有两次上涨,三次下跌,整体表现差强人意。
至于另一个对黄金走势至关重要的市场——美股,它在感恩节期间的表现则相当喜人。回顾过去70余年的表现,标普500指数在感恩节假期这一周的平均回报率达到0.6%,这比1945年以来75%的时候都要高。在标普500指数已经上涨超过10%的年份里,感恩节期间的涨幅往往更大——根据研究机构Bespoke的数据,平均涨幅达到0.8%。此外,标普500指数从感恩节假期间周三的收盘点位到年终的平均回报率可以达到2%。
所以,美股本周很可能迎来上涨行情,而在今年的剩余时间里,或许也将表现不俗。Bespoke的联合创始人Paul Hickey 称:
“我不会过多解读本周的走势,历史趋势告诉我,股票市场如果一年都很强的话,那么这一年结束的时候也会很强。”
综上所述,无论是从感恩节当周的历史表现,还是感恩节至年底期间的走势来看,美股似乎都值得投资者买入,美元在此期间的历史规律性并不算强,而黄金在感恩节至年底这段时间的表现可能最不值得推荐。



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 楼主| 发表于 2017-11-23 16:08 | 显示全部楼层
外送一条:


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年底将至请系好安全带!

“美元囤积潮”或成为市场最大的风险
3394
6
2017-11-23 13:26:37


通常而言,金融机构和公司会在年底前囤积美元,从而对金融市场产生负面影响并收紧金融状况。今年“美元囤积潮”与往年相比可能有过之而无不及,或将成为投资者须防范的最大风险。
在世纪之交之际曾出现过“千禧虫危机”(Y2K),当时人们担心由于计算机程序的设计问题,使得计算机在处理2000年1月1日以后的日期和时间时可能会出现不正确的操作,从而导致银行、政府等部门工作停顿甚至发生灾难性后果。当然,这种情况最后没有发生,但却在金融市场上留下了“后遗症”。
从那以后,金融机构和公司会在年底前为其业务运作筹集更多资金,这也被称为“资产负债表效应”。通常而言,这会导致金融公司和机构囤积美元,对美元需求造成挤压,从而对金融市场产生负面影响并收紧金融状况。
自9月以来美元一度稳步攀升至95关口上方,虽然近一个月以来有所回落,但随着美国债务上限的提高和特朗普税改的推进,美元有望进一步上涨,今年“美元囤积潮”与往年相比可能有过之而无不及。而强势美元可能会加剧市场一些负面问题的恶化,如进一步推升短期利率,扩大信贷利差等。
诚然,一场大规模的美元融资危机不太可能爆发,但随着联邦预算赤字的增加和美联储继续缩减资产负债表,触发这样一场危机的不利因素却已经就位。特朗普税改将在未来10年增加1.5万亿美元的财政赤字,为了弥补赤字缺口,美国财政部表示将发行更多短期到期的债务。
但美联储在债券到期后减少再投资或将导致新的问题出现。事实上,预计到2018年年中,美联储的再投资净值将变成负值,推动国债收益率明显高于伦敦同业拆借利率(Libor)等无担保借款利率。而随着借款人寻求美元资金用于偿还明年到期的1.5万亿美元债务,美元的需求还将持续上升。
也许这是黄金波动的第三条潜规律? 待今明两天进行验证 ...
此外,来自日本和欧元区的投资者也将推升美元需求。德国和日本的两年期国债收益率都低于美国同期的国债收益率,这导致日本和欧洲的投资自更倾向于投资美元资产,以谋求更高的收益。事实上,欧洲投资自目前持有超过2.5万亿美元的美国信贷资产,随着美国短期利率涨势猛于欧洲和日本的利率,美元的需求有望进一步抬升。
当前全球经济处于同步增长态势,今年市场表现的主要推动力来自于强劲的收益、温和上涨的通胀和走势疲软的美元,因这使得融资变得更加容易。但随着美元需求的激增推升美元汇率,势必将给金融市场带来负面影响,例如压低全球能源与大宗商品价格、加剧美国的全球净负债水平、导致新兴市场国家普遍面临短期资本外流的局面等……
随着美国政府对强势美元的容忍程度逐渐下降,可能会使得美国政府加大要求其他国家货币保持汇率稳定、甚至跟随美元升值的压力,或者导致美联储适当推迟加息的时点,这也是年底之前投资者须防范的最大风险。



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 楼主| 发表于 2017-11-23 16:33 | 显示全部楼层
无人感兴趣,算了,移走吧。

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 楼主| 发表于 2017-11-23 17:03 | 显示全部楼层
再送一条:


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两大因素无力支撑金价,短期阻力重重?
浏览量: 10
2017-11-23 16:29



也许这是黄金波动的第三条潜规律? 待今明两天进行验证 ...



今晨美联储公布了10月货币政策会议纪要,多数委员认为如果美国经济保持当前的发展势头,美联储有充分理由在12月进行加息。这个消息对市场影响不大,因为此前市场已对此接近充分预期。根据“CME Watch 美联储观察”显示,会议纪要前后美联储升息25基点至1.25%-1.5%区间的概率保持在91.5%不变。

不过,因为通胀低迷,少数委员反对近期加息。对通胀低迷的担忧是广泛的,多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期。会议中也讨论了美联储收紧政策将削弱通胀预期的可能性,因为目前通胀仍低于目标水平。不过,总体来说薪资增速是温和的,部分官员认为劳动力市场将收紧,提振通胀。纪要后耶伦发表的讲话中也提及,通胀低于目标水平,不确定这是否是暂时的,并重申若加息步伐太快,将会对美联储实现2%的通胀目标构成风险。

纪要暗示12月加息的可能性很大,不过大部分委员对通胀的担忧仍在增长,意味着2018年美联储可能不会如此前预期的那样激进,整体会议纪要的措辞较11月会议讨论的更偏鸽派。

纪要后,市场明显在兑现2018年美联储不可能按出租车升息3次,美元兑主要货币下跌。其中美日(USDJPY)的跌幅尤为明显,最低曾突破近期低点到过111.60水平,本栏此前建议的空单继续持有,等侯本周内美日跌到111时可平仓获利离场。另一方面,近期弱势的主要商品货币,澳、纽、加元也乘美元转弱作出明显反弹,反而黄金的涨幅比预期低,仍守在11月阻力1297之下,似乎金价相对弱势。

另一个影响金价的重磅消息,来自于美朝局势的转变。针对特朗普将朝鲜列为“支恐国家”此举,朝鲜做出强硬的回应。据朝中社周三报道,朝鲜外相称本国与恐怖主义不存在联系,朝鲜反对恐怖主义,认为美国的做法是对朝鲜“严重的挑衅”。另外,朝鲜一名军人此前在追捕试图投韩的士兵时,越过韩朝军事分界线,违反了1953年的朝鲜战争停战协定。朝鲜半岛紧张局势进一步加剧,令市场避险情绪有所升温,日元也明显上涨并突破近期低点,反观黄金失色,仍受制于1290 – 1297区间,似乎这个水平有一股强大的阻力。






日线图上,黄金的中线走势暂时并不明确,10月中旬至今黄金走势被困于1260 – 1297 之间区间波动,并没有明显趋势。20日均线已跌破60日线并维持了30天,似乎黄金已为进一步下跌做准备,暂时以区间波动交易策略操作黄金较为上算。现时金价在1288 - 90水平附近,靠近1297的阻力水平,基本面因素反映黄金出现应升不升的情况,短线有可能回落,

策略上,可于1287–90水平短线做空,以1297.50作止损点,下行首目标可参考1265。反之,如金价向上突破1297.50水平,则空单需要止损,并转而做多黄金,止损、止盈水平可参考本栏前天(11月21日)建议的黄金突破多单,多单手数可比做空的稍大一点。





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