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2017年09月白银做多。

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 楼主| 发表于 2017-11-9 00:48 | 只看该作者
投资者正在迅速逃离白银ETF?真这么认为你或将“错过一个亿”……
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2017-11-08 21:02:04


近期有报道称,白银投资者正以六年来最快的速度逃离白银ETF,但实际上今年以来白银ETF虽然出现资金外逃,但白银持有量仍维持在高位,且多个指标表明,接下来四个月白银市场或将传来好消息。
近期彭博报道称,白银投资者正以六年来最快的速度逃离白银ETF,不过贵金属分析师克拉克(Jeff Clark)则对此持保留态度。过去多年经验表明,即使在白银价格下跌的时候,白银ETF仍能顶住压力表现不俗。例如,在2008年金融危机期间,虽然白银价格从“悬崖”跌落,但白银ETF却仍然受到追捧,在2013年银价大幅下跌时亦是如此。
克拉克认为,如果白银ETF真的遭遇贵金属投资者“抛弃”,则表明市场已经改变对白银走势的看法。但实际上,今年以来白银ETF虽然出现资金外逃,但白银持有量仍维持在高位,且高于2009、2011及2013年的水平。此外,中国对白银的“胃口”大增。根据中国海关总署的数据,8月中国白银进口量飙升68%至422吨,今年前8个月的总进口量则同比增长45%。
克拉克表示,虽然北美地区对白银的需求较为低迷,但一旦股票、房地产和其他估值过高的资产的泡沫开始破裂,投资者很快将转向贵金属。近期白银和标普500的比率已经跌至10年以来的低位,这表明与美股相比,白银的价值已经被严重低估。对于持有美股并担忧美股泡沫很快会破裂的投资者而言,这无疑是一个买入白银的绝佳机会。
虽然白银在9月12日创下18.12美元/盎司的高位后“萎靡不振”,但实际上,自7月7日创下今年低位以来,白银不断创下更高的低点,其收盘价也在16.25-16.75美元/盎司的区间奠定了稳步上涨的基调。
而白银的季节性显示,接下来的四个月白银市场或将传来好消息。下图显示了过去20年来白银价格的季节性,图中显示,从11月起的四个月里,白银有望迎来季节性偏好,其价格上涨的概率增大,在统计的20年间,11月、12月和次年的1月、2月白银价格上涨的概率分别为50%、56%、67%和72%,白银的回报率则分别达到2.3%、0.7%、3.3%和4.8%。
若与美股对比,白银多头或更加信心大增。统计显示,过去20年来,白银在11月、12月和次年的1月、2月的表现优于标普500的概率分别为55%、50%、70%和65%;而除了12月白银的收益率较标普500略微逊色0.1%,11月、次年1月和2月白银的收益率分别比标普500分别高出0.6%、3.8%和4.4%。
近期贵金属市场主要受到避险情绪的支配以及特朗普税改进展的影响。虽然朝鲜问题出现和平解决的曙光为贵金属带来压力,但沙特反腐导致的紧张局势不仅没有平息,反而有愈演愈烈之势;而美国众议院仍在对税改提案进行审核,预计周四之前将完成,参议院则将在周五公布另一版本的税改提案……对此,若地缘风波出现平息迹象,或税改方案再获重大进展,贵金属价格将下跌,但届时投资者也将迎来逢低买入白银的好时机。


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 楼主| 发表于 2017-11-10 17:44 | 只看该作者
奋战4585个交易日后发现:必须记住这一天 金价最易大暴走
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2017-11-10 13:20:11


关于股票市场的各种“传说”、“魔咒”、“神奇规律”等异常事件,投资者肯定都听过很多,但其实贵金属市场也有不少,今天介绍的这种黄金市场交易现象,你未必知道。
关于股票市场的各种“传说”、“魔咒”、“神奇规律”等异常事件,投资者肯定都听过很多,但其实贵金属市场也有不少难以解释的铁律存在,今天介绍的这种现象你未必知道。
黄金投资者习惯于周一至周四热情不足,周五大爆发?
下图展示了美元计价的黄金价格自2000年以来的年均表现(黑柱),以及每周不同交易日的年均涨跌幅(蓝柱)。图中价格均基于收盘价,例如周二的表现也就相当于周一收盘价与周二收盘价之间的平均涨跌幅。
如图所示,黄金价格在周五的平均表现格外突出,年均涨幅达到7.5%,而这一研究时期内金价周一至周五的年均总涨幅也只有8.84%。相比之下,周一至周二的黄金市场几乎没有起色,周二的价格甚至低于平均表现。
以上统计横跨不止4585个交易日,具有一定代表性,黄金价格在周一至周五的表现各有不同,这不太可能是巧合。该研究的作者认为,黄金投资者在周一至周四常常处于“沉睡”状态,或者说至少交易热情不足。
另一张图展示了本世纪以来黄金的指数化表现(金色线),以及在每周不同交易日的表现。如下图所示,金价在每周头四天基本处于横盘状态,只有在2009年的周三(绿色线)有过高于平均水平的较强表现。
在这将近17年的时间里,金价涨幅主要是靠周五实现的。正如上图中的蓝色线所示,周五的金价呈稳步上涨趋势。哪怕当年的金价整体走低,但周五都能成功保持向上,例如2014年。可见,周五对于金价而言确实是非同寻常的日子。
黄金股表现更极端,周五同样大吉大利?
鉴于周五在黄金市场具有特殊地位,那么对于黄金股呢?通常来说,黄金生产公司的股价应该与黄金价格呈现高度的正相关性,黄金矿业公司的业绩表现也可能反过来影响黄金价格,主要取决于企业的生产成本和生产意愿。从以往的历史来看,当贵金属遭到抛售时,矿业股都会比大宗商品提早见底。
下图展示了本世纪以来,有着“金甲虫指数”之称黄金股指数HUI(与费城金银指数XAU共同组成贵金属投资市场最受关注的两个黄金指数)的年均表现(黑柱),以及每周不同交易日的年均涨跌幅(蓝柱)。
我们同样可以看到,周五是表现最强的一天,而且比在黄金市场更加明显,HUI在周五年均上涨13.28%,而全周平均涨幅只有5.76%。另外,黄金股周一至周四的表现与金价有很大的不同。例如,HUI在周三的平均涨幅超过其全周的总涨幅。相比之下,周一的平均表现则非常糟糕,如果投资者在周一投资HUI,年均亏损达9.4%。
另一张图展示了HUI指数的指数化回报(灰色线),以及在每周不同交易日的表现。如图所示,在本世纪的前几年,HUI在周五的表现(蓝色线)紧密追随黄金价格走高,但在2008年金融危机期间出现了背离,尽管如此,这并没有影响HUI在周五保持走高。
HUI在2013年出现过短暂下跌,最近几年也十分低迷,但蓝色线大部分时候保持上涨。目前HUI在周五的累计回报大幅超过平均回报。相比之下,黄金股在周一稳步下跌(黄色线),哪怕是在黄金股的牛市里,也一样不改跌势。这再次表明周五对于黄金股同样是个“吉祥日”。



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机构观点汇总】大摩重申看跌美元 黄金上看1292阻力
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2017-11-10 21:41


汇市

资管公司BK Asset Management外汇策略总经理Kathy Lien称,考虑到两院税改提案的明显差别,参议院不会在短期内轻易通过提案,美元兑日元或会跌至112.15。

美国税改议案延迟促使摩根士丹利分析师重申看跌美元的观点,因税改延迟将“使美国的投资支出在更长时间内下降,从而使美元投资资金从美国外流”。

西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow表示:“我认为美元兑日元会在113日元下方得到支撑,一是因为美国经济前景积极,二是基于对日经指数昨日的动荡并不代表持续避险开始的假设。”

大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说道:“我一直在警告说,11月对美元来说可能是个危险的月份。”他表示,本月关帐的基金可能对美元多仓与美股持仓获利了结,美国税改计划的细节可能为他们提供卖出的理由。

美银美林(BofAML) 认为,股市错综复杂的资金流令美元/日元近期走弱,日经225指数今年表现明显优于前者。但相信美元的强势将最终会重新调整美元/日元及日经指数。美国税改成功实施将会激发这一走势。预期美元/日元在未来三个月内目标指向118。

贵金属

德国商业银行分析师在报告中写道:“本周金价基本持稳在10月低点以及200日均线1260.55/1262.85美元上方。此前我们曾预计金价的跌势会在2017年上行趋势线1253美元处企稳。但目前来看,200日均线已经成为金价强劲的支撑。”

澳新银行(ANZ)在报告中称,美国更多的政治不确定性将支撑黄金,税改不顺引起投资者警惕。

永丰金融研究主管Mark To称,加息慢于预期将支撑黄金,而鲍威尔(Jerome Powell)的上任浇灭了央行更加鹰派的期望。

路透技术分析师王涛称,黄金可能上探阻力位1292,然后走向1299。






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 楼主| 发表于 2017-11-14 13:38 | 只看该作者
11月14日白银投资晨报:震荡格局不变 反弹关注200日均线

文/巴飞特18262017-11-14 10:29:08来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 国际现货白银周二(11月14日)亚市早盘暂交投在17美元/盎司附近,昨日因美元和美股走软,银价一度上涨近1%,盘中最高触及17.07美元/盎司。周二晚间投资者应当关注全球四大央行的行长讲话,同时还有美国PPI等经济数据的表现。 【11月14日黄金投资晨报】

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技术面上看,日线级别上,隔夜银价小幅反弹,但收在200日均线17.20美元下方,仍过去一个月来银价持续在16.50-17.46美元间窄幅交投。指标上,均线互相交错,MACD动能柱位于零轴附近,双线水平粘合,KDJ指标向下。在银价未站上200日均线之前,中期风险偏中性。60分钟级别来看,短期银价料继续震荡,若后市若有效突破200日均线,则有望向10月16日高点17.46美元反弹。至于下行方面,若银价跌破16.50美元,则可能看向16.30美元。

目前银价的初步阻力位于17.26美元,进一步阻力在17.46、17.75、18、18.30以及18.45美元。下行方面,初步支撑在16.50美元,进一步支撑在16.30、16.12、16.05/16、15.60、15.20、15以及14.60美元。

(白银日图 来源:FX168财经网)

操作策略方面,周二继续建议在16.50-17.45美元间轻仓高抛低吸,注意严格设置保护止损。稳健者可暂时离场观望,等待趋势进一步明了。

基本面利好因素:

1.英国星期日泰晤士报周末报导,英国执政党保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎梅的不信任函。这距离触发党内领导权争夺战仅差八票。

2.美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五称,他对低失业率会推高通货膨胀率持怀疑态度,并认为就业与通胀之间传统的菲利普斯曲线关系已经降低。此外,他担心在12月加息的话会释放错误的信号,并且会压制通胀预期。

3.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月13日)公布的周度报告显示,截至11月7日当周,COMEX白银投机净多合约增加7675手,至65461手,净空仓自之前一周触及的三周低位反弹。

4.上周四(11月9日),美国参议院共和党推出了与众议院版本在诸多方面存在差异的税改计划,不同方面包括州和地方税抵扣,以及遗产税等。参议员称,与众议院一样,他们也希望将企业税从35%下调至20%,但不是马上执行,而是2019年执行,这令共和党的减税计划变得复杂化。

基本面利空因素:

1.上周五公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至97.8,低于预期的100.9,脱离上月创下的最近13年终值最高位。

2.美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四(11月9日)在接受CNBC采访时称,对于处理通胀和支持美国经济来说,美联储(FED)渐进加息无疑是最好的方式。

校对:Sarah




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