交易危机

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[总结] djinn1102的临别总结

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发表于 2014-9-15 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
煽情的部分就删了,哈哈哈哈
1,关于交易。
系统就不说了。
a,说说长短线的矛盾。
今年第一次问题,就是空在了地板上,导致了后续一系列被动,最终亏损了不少。我事后反思这个问题。入场的依据是一个短线信号,不能算盲目,但是结果却很尴尬。通过对4h图复盘,欧元的一波行情往往在250-300左右,极少的情况下会达到500。当时欧美已经下跌了接近300点,所以这个位置空,在4h图上是危险的。如果空,必须要带损,而且是短期损。更优的选择是择机多。直白点说,就是以大周期为主。
至今,我也认为这个认识是到位的。
但下半年的问题也出在这里。通过基本面分析,主观预期到1.4的顶部,也做了空。但是到现在,没赚到钱。初期还是不错的。空也空到了,反弹也做了,但后续踏空了。再后来,面对单边,就是通过前面总结的经验,在300左右的位置做反向,但是行情并没有出现反弹,而采用了横盘整理。再后来虽然及时逃跑了,但主要行情基本都错过了。到现在,这段行情已经接近尾声,意思已经不太大了。回顾整个过程,很遗憾,看空,也做了空,最终还是没赚到钱。
4h图一波行情250-300错了吗?肯定没错。之前也出现过一波500的情况,而那时候与今年下半年恰恰有一个共同点,即,基本面发生了巨大的变化。所以原有的规律在一般情况下是成立的。而在基本面发生根本变化的时候,波动的幅度要相应的放大。
b,叉盘
做叉盘肯定是为了得到额外的利益,所以不能乱做,需要机会。解释一下,比如欧美、美日,如果两者都涨,欧日则涨得多。因此能判断两个都涨的时候,才是操作欧日叉盘的大好时机,否则,碰叉盘意思不大。叉盘本来风险就大,也不好做。
c,细节:波动后横盘的交易法
我对波动后横盘是这么处理的。就拿上涨后横盘来说吧。上涨后横盘,当然看涨了,做多。一般到了时间肯定会涨,这个无异议。但是涨了一点就出阴线则要提高警惕。如果阴线幅度很大,或者连续两根阴线,则平多进空。预期行情演变为小铲子的形状,或者说小簸箕的形状。这一招跟盘跟的紧,在时间节奏有效的时候是很好用的。但是一旦出现长期横盘,就麻烦了。行情可能在整理结束后,走一个心电图式的震动,回到水平位置,继续横盘。这样行情演变为长期横盘,空单肯定是要跑的。所以面临多次止损,很不妙。在复盘时曾经见过一段行情,上涨后横盘,上下一震,继续横盘,再震,再横,再震,再横。横了三次才开始慢慢出方向,值得一提的是第三次震得幅度比前两次要大得多。
后来我做了一些修正。在横盘的范围里,挂单高空低多,一旦止损会出方向。同时优先持有长期图上有利的方向。已经进的单子则放大止损,择机过渡到修正策略中。
d,趋势
关于趋势一直以为很简单。但今年下半年这典型的趋势做的也不怎么好。
大爷说过的一点很重要,即,趋势结束的客观判断。衰竭底一定要见到突破均线后的大阳线才算,否则不能说趋势结束了。过于激进的抄底,很容易陷入被动。因为多单不好做,很多时候要磨时间,但是磨了时间,又没上去,就越来越被动了。
2,关于稳定性
资金的稳定其实并不复杂,一是系统问题,那是系统的事。二是心态、纪律、执行。说起来很容易,做起来难。
其实告别重仓,遵守系统,不冲动交易,基本问题就不大。相信大家的系统都是可靠的,毕竟经历了那么久的时间检验了。
3,关于基本面
基本面我觉得是非常难的一部分。需要长期的积累。很多时候你预测到了局势的演变过程,但没用,你不知道市场如何反应。有时候打仗了,黄金不涨还跌,有时候还没打,只是要打,黄金就涨,这都很奇怪。预测打不打可能还容易一些,但要预测市场具体的变化,那就太难了。我现在只能是经历一件事,观察一次市场的反应,积累一次经验。但大家都能看出来,这个过程肯定是漫长的。毕竟市场的反应是多种多样的,事件也是多种多样的,总结出个规律来不容易。
了解基本面,我觉得应该从贸易入手。现在全球经济一体化,世界是一个经济循环。从原材料生产国出发,原材料出口到世界工厂中国,高端制造业国家欧、日、美,最终供应到全球市场中美欧。
俄、澳、纽、加都是原材料出口国。金砖国家除了中国都是原材料出口国。中国为什么能整合金砖国家?因为金砖国家的主要出口国基本都是中国。印度比较特殊,与中国贸易关系不佳。其实出人意料的是,中俄虽然关系很好,但贸易其实不怎么样,俄的贸易重心一直都在欧洲。但是眼下的乌克兰危机,严重恶化了俄欧关系,俄国的贸易重心在向中国转移。
中国是世界工厂,为全世界提供低端制造业产品。向全世界出口诸如玩具、日用品等等。欧日也是工业国,以高端制造业为主,但是欧日之间的产品差别很大。所以总的来说,中、欧、日三个工业国在产业链上存在互补性,每个人都有自己的地盘。
美国的地位最为特殊,他一方面是工业国,GDP长期第一,一方面也是主要市场,同时还是唯一的世界霸权,世界秩序的主要操纵者。
在对原材料的需求上,欧美日的需求,都不如中国大,因为中国占据的是高能耗的低端制造业这一环,所以我们能看到,美国去打伊拉克,但是中国去采油的现象,(同样的还有美国打阿富汗,中国去挖矿)美国所处的产业链位置决定了他根本不需要这么多矿和油。同样,美国的产业链位置也决定了国内的失业率居高不下。因为劳动密集型的产业都向中国转移了,国内失业率升高是自然现象,不能全依靠美联储的货币政策。(解决这个问题需要有新的产业兴起,类似过去的互联网,这就扯远了。)
-------
我觉得经济学中最值得一看的就是供给需求原理。除此之外,意思都不大。各种模型都无法完全模拟现实。所以并不是很看重。
在货币政策上,简单的说就是降息,扩张信用,货币贬值,升息,货币升值。一般货币降息都是刺激经济,刺激投资,刺激就业。升息都是为了抑制通货膨胀。但是这仅仅是讨论封闭一国的情况下。
现在只考虑国内的封闭情况显然与现实不符。因此必须要考虑资本外循环,即资本在国家间流动的情况。比如美联储升息直接引爆了98年的东南亚经济危机。这是资本外循环的例子。一旦外循环启动,东南亚国家靠升息是根本无法抵抗资金外流的。虽然升息,依然是暴跌。
这些道理大家都懂,各国政治家更是整天思考这些事,所以与之相关的博弈就会十分激烈。这是阴谋吗?说阴谋就是阴谋,说阳谋也是阳谋。因为大家都不傻,玩政治玩到高层的,都不是傻子。
我思考了广场协议后日本的衰退过程。其中并不能说日本央行的政策蠢笨如猪。恰恰相反,它的每次动作都有其合理性。但几次合情合理的“错误”和无奈最终导致了悲剧的结果。比如广场协议后,日本的经济虽然由于日元升值短暂的衰退了一阵,但依靠产业升级提高服务等等,迅速恢复了过来。日本央行却对此反映过度,采取了宽松的货币政策。这导致了流动性过剩。再比如,后来世界经济逐渐复苏,日本准备退出宽松货币政策。但美国发生了黑色星期一,股市大跌,美国为了维护美元回流大战略,向日本施压,要求它晚些加息。日本迫于压力,无奈遵从了。这一系列的要素最终导致了日本的泡沫,日本面对泡沫没有采取软着陆,反而采取了严厉的措施,最终导致长期通缩,增长停滞。今天中国的策略就与日本有大大的不同,人民币的升值是缓慢的,这给经济适应的机会。我国央行没有反应过度,主要是稳健、微调。面对泡沫,我们采取了软着陆,而不是用严厉的政府措施刺破泡沫。
所以博弈肯定有,但结果是主观行为和客观背景互相作用的结果。不能说美国或者某一势力,甚至外星人控制了一切,如何如何,仿佛世界上只有一个聪明人,其他人都是没脑子的,那都太不靠谱了。
总结起来,我认为基本面的要点包括:贸易、各国国内经济状况-货币政策-利益诉求、世界政治博弈动态。在使用上,当然还是以技术面为主,力求技术面与基本面的配合。比如今年三月南欧的经济状况已经开始显露出恶化的迹象,但欧元依然涨。这时候主观地预期,欧洲将会宽松,去空,就不太顺利。(我当时就这么干啦!)后来还是冷静下来,以技术为主,当时上涨后横盘依然看涨,我挂了1.3990(感觉1.4比较敏感,下调了10点)高位空单。最后,主要还是追回了前面的损失。如果没有之前过于主观的操作,那结果就更好了。
还有一个例子,英镑。英国的房地产泡沫比我们的还要严重,我主观预期英镑会跌。如果继续涨,维持外资流入,那国内的房地产问题会越来越严重。当时和同学聊到这个问题,他认为英国房地产还要涨,因为李嘉诚去投资英国房地产的新闻那时候刚出来。他觉得李嘉诚是聪明人,所以还要涨,我则认为已经出现严重泡沫,不会再涨了。虽然我没有针对英镑做什么操作,但事实证明,英镑从那个时候确实又涨了一轮。最近几个月才开始跌。有问题要解决,这是肯定的,主动也好,被动也好,总是要解决的,不可能吹泡泡一直吹下去。但是泡沫大了不代表要碎,甚至可以更大。什么时候碎,问题什么时候解决?这个难说。不能确定这个时间点的话,整个分析对交易意义不大。这个转折点靠基本面分析是很难捕捉的,只能靠技术。
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对基本面的态度,要以客观理性。主要盯着经济、由经济衍生出的利益、钱流(资本内循环和外循环)。千万不要因为爱国等因素使自己变得偏执,进而做出错误的判断。虽说基本面的研究结果都是主观的,但是让我们尽量客观地去主观吧。
4,关于交易的路
以前看过一个励丹骏的视频,里面他提到了套利交易的手法。基本思路是通过发现估值扭曲,进行套利。胜率非常高,适合大资金。可惜很遗憾,到现在也没研究透。
未来准备往不需要判断行情的无风险套利方向上进行探索。
进入汇市两年体会大致如此,水平有限,抛砖引玉吧。


点评

很客观理性的好文章  发表于 2014-9-15 14:43

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参与人数 9金钱 +1075 收起 理由
无为 + 15 想的太多了!
猜猜我是谁 + 200
Direction + 15 很给力!
zhaobong + 33 学习,非常感谢!
tianye0328 + 50 字字珠玑
nasa1888 + 200 向焦哥致敬
Baserange + 12 赞一个!
frlin2003 + 50 真诚感动
admin + 500 太给力了!

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发表于 2014-9-15 13:56 | 显示全部楼层
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难道是此贴引起的?费了好大劲才打开,论坛堵住了?

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发表于 2014-9-15 18:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

为啥要临别,继续啊

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发表于 2014-9-16 09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

有道理, 支持一下

天佑技能必备, 做最烈的品种, 信兔姐得永生 ----------- 兔姐说

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发表于 2014-9-16 14:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

好文章,散是为了下次的聚


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发表于 2014-9-18 10:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

真流弊,干货!


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发表于 2014-9-18 10:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

恩,很有见地,顶了

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发表于 2014-9-18 20:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

差点忘了,把田野留下


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 楼主| 发表于 2014-9-21 23:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

差点忘了,把田野留下[/quote]
田野哥抛弃我了,不跟我走{:soso_e105:}

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发表于 2014-10-29 21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

焦哥,最近在外还交易么?

无人得以不朽而不去付出代价!

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本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 13:12 编辑

额,别走。


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发表于 2014-10-29 22:11 | 显示全部楼层
焦哥在缅甸坚持交易呢吧
每个人都是独特的,但是当牵扯到钱,差异很快就抹平了。

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发表于 2014-10-30 16:11 | 显示全部楼层
焦哥,在外面还好么?想你啦!
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发表于 2020-7-22 10:11 | 显示全部楼层
不需要判断行情的无风险套利方向 好

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发表于 2020-7-23 15:31 | 显示全部楼层
为啥要临别,继续啊

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发表于 2020-7-30 01:56 | 显示全部楼层
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发表于 2020-10-19 10:53 | 显示全部楼层
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