交易危机

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[连载] 强者之路

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发表于 2019-8-10 02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活有些无聊,交易也有些无聊。  当所有的东西都成型了,才发现交易确实无聊。只是需要时间,需要财富来证明你的能力。

2018年是我交易生涯突破的一年。

1. 自我定义趋势和震荡,计算震荡的区间。

2. 合理计算最大止损,最大止损决定了仓位设置。

3. 初步设计了开平仓规则。

4. 历史回测和实际操作并细化交易规则。

5. 学会专一,决定和欧美干到底。其他一律不看。

6. 放大交易周期,承认自己的工作环境和性格玩不了小周期。

7. 改变市场认知,改变平仓方式,不做趋势,做波段。

8. 优化资金管理,每次盈利后都要放大仓位。

9. 领悟暴富的秘密。凯利公式的利用。刚开始凯利仓位做,到一定收益后一定要缩仓做,不然必爆。凯利仓位把1做到10后,再缩仓位做。年收益15倍能变成年收益90倍。

2019年有3个目标:
1、10倍。年翻10倍。   现完成4倍。
2、10万,月最大收益10万人民币。现月最大收益5.6万。
3、100万,年终资金100万人民币。现13.4万,这个目标完成难度很大,现在自我判断大概率完不成。

2019年3998.08美元起步,至今1.9万,目标5万。5万此贴结束,主要是无聊,聊聊天,吹吹牛,打发一些时间。我不需要资金,不拉客户,光我的身份就可以信用贷个几十万。

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 楼主| 发表于 2019-9-5 10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 gxc 于 2019-9-5 10:50 编辑

操作的时候,不太喜欢贴单子。会影响心情。单子开仓,很容易。后续处理,止损,平仓很难,也很重要。

7,8月算是交易系统适应期,资金暴涨,只是市场行情好。天时地利人和,天时很重要。我2345回撤3个多月,最大回撤73%。
20190905102846.png
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 楼主| 发表于 2019-8-17 14:35 | 显示全部楼层
我第一篇讲的就是秘籍,讲的是心法,不过大部分人都不知道。就算看再多他也不知道怎么练,或者修炼出点什么东西。
交易市场多得是这些看似废话。幽灵的礼物 三句废话能写一本书。交易市场流传着各种哲理,没有错,只是没有告诉你怎么去实现。

资金管理一直在讲 开仓仓位不要超过2%,为什么这样讲?我按此执行了4年,最后完全打翻,最后才理解到底是为什么。
2% 让我在练手的时候不爆仓,我感恩。 但是当你交易成型的时候,千万不要被2%所约束,自己的资金,自己的承受能力,为什么不能10%,20%开仓,承受更大回撤,迎接更大的利,只要不爆仓,尽可能的重,这样才能暴利,让自己都不敢相信的暴利。


补充内容 (2019-8-17 14:45):
我第一篇讲的就是秘籍,讲的是心法,不过大部分人看了也不知道。就算看再多他也不知道怎么练,或者修炼出点什么东西。
交易市场多得是这些看似废话。幽灵的礼物 三句废话能写一本书。交易市场流传着各种哲理,没有错,只是没有告诉你怎么去实现。也没有人告诉,就算告诉,那也只是他自己的。

趋势的定义是什么???是道氏的趋势理论?是葛兰碧的均线?是艾略特的波浪?是维克多的趋势线??
这些都是P,我交易了这么年,偶尔才明白了我定义的趋势和震荡。让我的自己的趋势在市场验证。这是我的交易的基石。

资金管理是到了正期望交易系统后的事。
资金管理一直在讲 开仓仓位不要超过2%,为什么这样讲?我按此执行了4年,最后完全打翻,最后才理解到底是为什么。
2% 让我在练手的时候不爆仓,我感恩。 但是当你交易成型的时候,千万不要被2%所约束,自己的资金,自己的承受能力,为什么不能10%,20%开仓,承受更大回撤,迎接更大的利,只要不爆仓,尽可能的重,这样才能暴利,让自己都不敢相信的暴利。
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发表于 2020-5-13 09:49 | 显示全部楼层
jin6220 发表于 2020-4-13 09:18
文本记录如何导入到mt4复盘啊。。。

将数据导入到Excel表格,按照“MT4的详细户口接单”格式整理,保存为csv文件,用“Trades History from CSV”指标导入,妥妥的
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 楼主| 发表于 2020-3-27 13:59 | 显示全部楼层
25日开仓一笔,24小时盈利40万人民币,一宿睡不着。早上天亮才睡着,刚起床。
唉,钱如流水,越流越大,滔滔不绝。
想想去年的这个时候我费死费活的为了百刀而折腾,现在一笔交易盈亏都是万刀。
净值12万了。
这个帖子到此结束。

下一个帖子,百万之旅   

我把我从3998.08美元到100万人民币 所有的账户公开,然后附上 观摩密码,让大家欣赏下交易的魅力

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发表于 2019-9-6 17:00 | 显示全部楼层
gxc 发表于 2019-9-6 16:32
只是一次,平仓多次导致的。

哦,谢谢,我糊涂了,没想到这层。
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 楼主| 发表于 2020-1-11 16:08 | 显示全部楼层
交易之路就像在走迷宫,很多时候你不知道哪条才是正确的路。

交易难就难在涉及的东西比较多,方方面面,是一个闭环的系统,缺了那一部分,都不可能成功。

打破瓶颈,需要的思考和触动。当然就算打破了可能还赢利不了。
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 楼主| 发表于 2019-12-26 17:49 | 显示全部楼层
转眼到年末了,又是1年过去了。从07年接触股票交易,至今已经12个年头了。此刻金额停留在28143.28美元。今年基本结束,不排除剩下的几个工作日还有交易机会,暂时总结如下:

2019年1月初雄心壮志,立下的目标现在看来,远远没有完成。

1、年翻10倍,3——6个月完成。

实际情况是8月最高到4万多美

2、月入10万人民币

8月,11月这两个月完成了月入10万的成就。

3、年入50万人民币

现在20万,最高的时候也就30万+

3998.08美元起步,到28143.28美元,用时1年。

QQ图片20191226173608.png
今年交易经历了4个平台,IG,IC,Z,Darwinex。外汇现在监管越来越严,但也是乱象丛生,前几天普顿投资刚跑路,今天又得知澳洲的ASIC监管要加强。外部环境是越来越恶劣,可我的第一桶金还是没有挣下。

今年是实践的一年,把自己的认知落实到交易的一年。18年如果是悟道,19年就是行道,并在行道的过程中提高。

提高1:改变平仓点,每次改变都是翻天覆地的变化。关于平仓点相对年初改了2次并回测了历史,发现改动之后收益更高,回撤更低。

提高2:中间有次喝多,错失机会,让我反思,要注重消息的影响。知道重大消息的发布时间。每周一都要提前看下这周的财经日历,是否有重大消息的发布,关注发布时间,多点注意力,不要因为琐事而影响到交易。

提高3:建少妄想的影响。越交易越能感受到妄想或者妄念的存在。自我交易的时候能明显感受到妄念。开仓后欲望随着浮盈而波动,挣了还想着能盈多少,跌了到还好。自身明显感受到你的心随着市场波动而波动。挣了5000刀的时候,就想着挣15000刀。我给自己加了条交易规则。 冷静,不要妄想。按照规则执行,想法不要那么多。

今年交易中也有一些错误。

1、在实践中完善一些规则。市场比自己的思考复杂,偶尔会有一些新的想法,可能有用也可能没有用。所以要在历史检验。在交易中也有以前一些似是而非的现象,必须在交易中明确。开平仓必须明确。不要犹豫。

2、实际上今年是有可能上5万美元。失误一是喝酒错失应有的机会,没有重视消息的影响,资金回撤后导致我只能降仓交易。失误二是更换平台错失机会。12月份因为交易平台的衔接导致我没有办法开仓。失误三是有些交易规则没有细化,没有明确操作细节,导致收益变亏损。

今年最开心的一二事:

1、8月的一天挣了10+万人民币,激动的一宿没睡。想发泄却不知道如何发泄。实际上时间会解决的。

2、没有爆仓,今年tmd终于在交易上挣钱了。

今年最难受的事:

我相信只要是交易之人,大部分对处理失败都太有经验了,没有经验的反而是处理成功。我一直焦虑的是第一桶金。

交易一直是重仓,在有爆仓概率下追求暴利。想而不得,不能更从容的交易。

2020年的计划:

1、继续欧美干到底,只玩欧美。老子不信邪,不相信20年欧美波动比今年还小。弄到5万资金之后再转回Z.

2、继续交易目标:

第一个小目标:年入10倍,后从容交易。

第二个小目标:年入百万。

3、开启期货交易。现在监管越发严格,资金安全和监管都让我觉得还是国内市场好,以前总觉得弄完1桶金再研究期货。主要是懒惰,回测系统很麻烦,对外汇收益已经很满意了。最近再加上哥们一个劲儿想让我带他飞,尽快回测吧。还是提不起劲,宁愿写写总结也不愿意回测。唉!
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 楼主| 发表于 2019-8-20 18:21 | 显示全部楼层
18年 我亏了10+万人民币,思维变化很大。没有人喜欢亏损。但是对于亏损要有自己的思考。有没有正期望的收益系统?有了是否能够执行,是否符合自己的性格?

18年我亏第1个5000美元,我学会了专一,不要盯着2个品种,甚至1个品种的两个周期。

我亏第2个5000美元的时候,我放弃了我的模拟正收益的系统,选择了另外的系统。本质上一样但是周期不一样。以前的30分钟,一个月平均操作30次,年交易300多次,最大回撤次数25次。现在的4小时,一年操作100次左右。让我知道减少频繁交易,保持心力的好处。

我亏第3个5000美元的时候,我放弃以前4小时的系统,改变了平仓模式。我在思考市场到底是震荡多还是趋势多?或者说到底是小的波动多还是大的趋势多? 才发现市场的很多看法都是错的。做趋势不合适欧元,我要做的波动,不是那种一下几百个点的趋势。终于不用忍受那种挣了1000美元,第二天没了的痛苦,终于不用再看着大把大把浮盈回撤。
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发表于 2019-8-17 15:37 | 显示全部楼层
恭喜你盈利了,我还在路上,不知道要不要继续。
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发表于 2019-8-10 07:40 | 显示全部楼层
图呢,兄弟。
装死

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发表于 2019-8-10 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
牛人哇,只能说你很牛

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发表于 2019-8-10 08:48 | 显示全部楼层
楼主加油,看好你

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发表于 2019-8-10 09:32 | 显示全部楼层
买进那些品种 什么价位?

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发表于 2019-8-10 10:27 | 显示全部楼层
做好资金管理,一年10倍不是梦。

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发表于 2019-8-10 10:47 | 显示全部楼层
这一两年欧美的波动好小,一年之内波幅达到百点的天数貌似不超过5天,能坚持只做欧美,难能可贵了。欧美适合做趋势,做短线的话,就算偶尔亏损,亏也亏不到哪去,属于做起来比较安全的品种
交易就是理智与冲动的结合

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 楼主| 发表于 2019-8-10 14:16 | 显示全部楼层
maven 发表于 2019-8-10 10:47
这一两年欧美的波动好小,一年之内波幅达到百点的天数貌似不超过5天,能坚持只做欧美,难能可贵了。欧美适 ...

天时地利人和。没有行情没办法。同样都是波动,今年欧美太差劲了。日元,镑美都应该好很多。当然这只是我的个人感觉。我没有真正回测今年的日,镑。     懒,根本没有研究回测其他品种。
欧美从2012年至今,只有2014年和今年行情类似。半死不活。

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发表于 2019-8-10 16:50 | 显示全部楼层
支持支持!我来学习一下

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发表于 2019-8-15 14:58 | 显示全部楼层
交易的本质是追踪趋势,赚钱只是附属品;专做属于自己模型的行情;趋势需要两条腿走路;
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 楼主| 发表于 2019-8-17 14:03 | 显示全部楼层
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交易总结

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 楼主| 发表于 2019-8-17 14:17 | 显示全部楼层
为什么只能以4000元起家,因为我18年老婆本都亏没了。当2018年4月觉得自己逻辑闭环,直接投了1万到左右,进去。经历了各种亏。市场永远比你想象的复杂。
当时2018年9月底 亏损带来的思考

以前的我是不太在意执行的问题,但是最近却深有感触。
关于执行的问题,我以前是不怎么关注的,原因在于我认为知行合一,行为来源于认知,执行弱,主要是理解的不透彻,不深入,无法形成坚定的信仰,我一直自认为我是有很强执行力的。
从4-15日入金9800美元,到9-29现在1800美元,亏损了8000刀。教训不少,收获很多。
在4月份中旬有次大的领悟,觉得自己的交易系统成形了,经过历史回测发现收益很理想。于是加大资金投入,然后到目前亏损8000刀。
框架的成型,不一定就是成功,只是起点,交易关键在于细节。实际操作中有太多的细节需要把控细化,止损点位的设置,是低点还是低点下面的四位整数?是高点还是高点上面的整数?止损位置什么情况下移动?有什么利弊?消息的前后是否操作?怎么处理止损价位的移动?止盈是不是交易系统默认是最好的?能否改进?是趋势线?还是破大周期K线高点或者低点。怎么面对我认为的假突破?是否反手开仓?开仓多少?是默认仓位还是一半仓位?开仓后止损位置在哪里?有太多的细节需要处理,需要精准,需要细化,而这些是你回测时候根本无法发现的。
对于我的交易来说,只要错过一次,就一次,前期所有的小亏损就成沉没成本了。
4月亏损近800刀,发现问题:止损位置设在K线高低点并不好,往上移到整数位更好,导致错过一次行情。
5月份亏损1600,欧盈利1200,镑亏2800。6月份亏损1000,殴盈200,磅亏1200.发现4月错失欧元一波大行情,我想用分散品种来解决。发现问题:不同的品种有不同的特性,波动,振幅,仓位,止损都要变动,两个品种,不同的开仓时间,不同的仓位,不同的止损设置,根据行情的变化你还需要移动止损。最直接的结果就是专注力注力下降,有时候两个品种同一买点,根本照顾不过来,消耗精力。
7月份亏损3000,殴亏2600,磅亏400。这个月决定专心致志做欧元,又开始作死,觉得无聊。那我可以对欧元变换周期吧。可以考虑30分钟和1小时同时做吧。但就算同一个品种,不同的周期会导致仓位,止损,开仓位置都不一样。而且由于工作原因我用手机mt4居多,时间要切换,买卖点卡不住,最后的结果是和操作欧,镑的结果一样,注意力不专注确实会影响操作,我需要的是看到这个图表,马上知道买卖点,止损设置在哪里?什么情况移动止损?什么情况止盈?
8月份亏损650,这个月发现自己的执行确实很有问题,实际上1个月机会就2-3次,剩下的都是亏,但就是这2,3次机会错过,你的资金曲线就超级难看。关键的机会,总是错过,有时候是工作的因素,你不可能每时每刻都在盯盘。有时候是午休的因素,买卖点的时候你在睡觉。欧元一般下午2点左右会有变动,而这时候我常常在午休。改变作息,只睡半个小时。计划把这时间空出来。
9月份亏损1800,这个月月初我下定决心做到完全按照交易规则。好的。连续亏损17次,哦,还没有到历史极值25次,1次盈利,又连续亏损11次,已经到回撤30%,资金从高点回撤下来已经第39笔交易了还没有再创新高,已经在书写历史记录了,我都有点怀疑交易系统的有效性。然后美联储加息,凌晨2点。我12点都睡了,第二天,卖点已经错过,又没有追加,结果就是一波,可以把我这个月所有的亏损都弥补了,还TMD有盈余并创历史新高。而实际上我这个月亏损1800刀,这一下还有点小兴奋,因为系统还是没有问题的,但是我就缺这么一下,这一下一盈天下白,我这月交易29次,亏损28次,我忍受了一个月,坚持了一个月,就等着最后这一次,让我实实际际的盈利,而不是系统显示我能赢,实际上亏。为什么不能让我心态上完整的历练。唉。发现问题:开仓点出现在凌晨2点,这时候已睡着,开仓点已错过,怎么解决该问题。第二天怎么入场?
所有关于市场的思考,我都有自己思考过的答案。
执行真难,有时候并不是你自己的问题,是外部环境导致你无法执行,你在睡觉,你在工作,你有其他重要事情。从4月截止到现在,除了7月份亏损外,每个月按系统都应该收益不错,可我没有一个月可以按照我的交易系统的买卖点来执行。

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 楼主| 发表于 2019-8-17 14:25 | 显示全部楼层
随后10月亏损1319,11月盈利865.12月又亏了4973。

交易实际上就像一辆F1赛车比赛,每个环节出问题都有可能导致失败。交易是一个整体行为,没有短板。而且各有各道,到最后很多道我都理解,但是做不到。

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发表于 2019-8-17 15:44 | 显示全部楼层

不是1万9了吗?咋又显示3644呢?
嘉陵江里的一条小鱼。

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 楼主| 发表于 2019-8-17 17:31 | 显示全部楼层
陈阿牛的头盔 发表于 2019-8-17 15:44
不是1万9了吗?咋又显示3644呢?

观察很仔细啊。不是1.9万,已经是余额2.45万,浮盈0.16万,净值2.61万了。

因为z.com账户没有统计。统计的是IG 和IC 的收益了

IG7月之后不接受中国内地客户,要么是很好的交易平台。

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发表于 2019-8-18 00:05 来自手机 | 显示全部楼层
gxc 发表于 2019-8-17 17:31
观察很仔细啊。不是1.9万,已经是余额2.45万,浮盈0.16万,净值2.61万了。

因为z.com账户没有统计。统 ...

很棒,加油!

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